- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(1)【投資状況】
欧州リート・オープン
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
欧州リート・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,049,508 | 98.90 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,725 | 1.10 |
| 合計(純資産総額) | 1,061,233 | 100.00 | |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ドイツ | 140,341,839 | 7.24 |
| フランス | 486,308,905 | 25.10 | |
| オランダ | 182,114,791 | 9.40 | |
| スペイン | 157,874,538 | 8.15 | |
| アイルランド | 50,282,376 | 2.59 | |
| イギリス | 822,798,994 | 42.46 | |
| 小計 | 1,839,721,443 | 94.94 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 98,005,391 | 5.06 |
| 合計(純資産総額) | 1,937,726,834 | 100.00 | |
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