- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
(1)【投資状況】
欧州リート・オープン
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
欧州リート・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,118,810 | 99.49 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 5,679 | 0.51 |
| 合計(純資産総額) | 1,124,489 | 100.00 | |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | フランス | 2,868,321,136 | 69.28 |
| オランダ | 326,141,960 | 7.88 | |
| イギリス | 813,976,153 | 19.66 | |
| 小計 | 4,008,439,249 | 96.82 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 131,711,771 | 3.18 |
| 合計(純資産総額) | 4,140,151,020 | 100.00 | |
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