- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【投資状況】
欧州リート・オープン
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
欧州リート・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 878,453 | 99.27 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 6,500 | 0.73 |
| 合計(純資産総額) | 884,953 | 100.00 | |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ドイツ | 149,456,712 | 8.34 |
| フランス | 502,749,017 | 28.04 | |
| オランダ | 143,249,535 | 7.99 | |
| スペイン | 34,597,748 | 1.93 | |
| アイルランド | 48,891,690 | 2.73 | |
| イギリス | 844,508,574 | 47.10 | |
| 小計 | 1,723,453,276 | 96.13 | |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 69,471,923 | 3.87 |
| 合計(純資産総額) | 1,792,925,199 | 100.00 | |
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