有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

(1)【投資状況】
世界リート・オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,563,482	99.46
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	8,566	0.54
合計(純資産総額)		1,572,048	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,914,991,226	75.33
	カナダ	803,129,055	20.76
	小計	3,718,120,281	96.09
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	151,394,884	3.91
合計(純資産総額)		3,869,515,165	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	214,392,200	12.31
	オーストラリア	1,112,197,191	63.86
	シンガポール	305,914,754	17.57
	小計	1,632,504,145	93.74
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	109,055,946	6.26
合計(純資産総額)		1,741,560,091	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	56,310,467	1.18
	イタリア	83,000,818	1.74
	フランス	2,964,160,255	62.31
	オランダ	621,734,006	13.07
	イギリス	812,757,690	17.09
	小計	4,537,963,236	95.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	218,952,989	4.60
合計(純資産総額)		4,756,916,225	100.00