有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

(1)【投資状況】
世界リート・オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,934,630	98.98
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	20,025	1.02
合計(純資産総額)		1,954,655	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,564,825,465	86.60
	カナダ	250,039,604	8.44
	小計	2,814,865,069	95.05
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	146,715,972	4.95
合計(純資産総額)		2,961,581,041	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	136,230,800	13.60
	オーストラリア	672,219,113	67.09
	シンガポール	155,221,656	15.49
	小計	963,671,569	96.17
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	38,333,306	3.83
合計(純資産総額)		1,002,004,875	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	170,387,121	8.37
	フランス	588,282,484	28.90
	オランダ	209,753,092	10.30
	スペイン	56,075,985	2.75
	アイルランド	40,611,514	2.00
	イギリス	903,890,236	44.40
	小計	1,969,000,432	96.73
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	66,601,117	3.27
合計(純資産総額)		2,035,601,549	100.00