有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

(1)【投資状況】
世界リート・オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,640,421	99.45
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	9,050	0.55
合計(純資産総額)		1,649,471	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,447,143,203	76.06
	カナダ	921,897,381	20.34
	小計	4,369,040,584	96.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	163,042,283	3.60
合計(純資産総額)		4,532,082,867	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	194,929,700	9.69
	オーストラリア	1,270,781,451	63.17
	香港	98,587,200	4.90
	シンガポール	342,458,812	17.02
	小計	1,906,757,163	94.78
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	105,019,988	5.22
合計(純資産総額)		2,011,777,151	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	66,782,583	1.73
	イタリア	11,519,266	0.30
	フランス	1,814,936,892	46.93
	オランダ	144,602,554	3.74
	イギリス	1,419,739,562	36.71
	ガーンジー	151,798,847	3.92
	小計	3,609,379,704	93.32
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	258,201,389	6.68
合計(純資産総額)		3,867,581,093	100.00