有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)

(1)【投資状況】
世界リート・オープン

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,758,877	96.85
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	57,277	3.15
合計(純資産総額)		1,816,154	100.00

(参考)北米リート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	2,103,400,640	87.78
	カナダ	226,083,095	9.44
	小計	2,329,483,735	97.22
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	66,643,687	2.78
合計(純資産総額)		2,396,127,422	100.00

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	122,675,180	14.19
	オーストラリア	497,494,668	57.57
	ニュージーランド	45,953,926	5.32
	シンガポール	141,645,282	16.39
	小計	807,769,056	93.47
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	56,448,314	6.53
合計(純資産総額)		864,217,370	100.00

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ドイツ	140,341,839	7.24
	フランス	486,308,905	25.10
	オランダ	182,114,791	9.40
	スペイン	157,874,538	8.15
	アイルランド	50,282,376	2.59
	イギリス	822,798,994	42.46
	小計	1,839,721,443	94.94
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	98,005,391	5.06
合計(純資産総額)		1,937,726,834	100.00