剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 7 期自 平成25年10月16日至 平成26年 4月14日	第 8 期自 平成26年 4月15日至 平成26年10月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		239,430	3,656
期首剰余金又は期首欠損金(△)		28,093,493	50,685,305
剰余金増加額又は欠損金減少額		127,724	707,572
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	127,724	707,572
剰余金減少額又は欠損金増加額		161,848	74,735
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,848	74,735
分配金		※127,704,698	※115,482,286
期末剰余金又は期末欠損金(△)		50,685,305	61,078,551

2015/01/13 9:44

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 7 期(自 平成25年10月16日 至 平成26年4月14日)

2015/01/13 9:44

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年4月14日現在 ]	[ 平成26年10月14日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	626,535,151	608,493,957
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		24,326,023	52,269,125

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年1月29日から翌年1月28日までであります。
(2)注記表

2015/01/13 9:44