三菱UFJ日本国債ファンド(毎月決算型)

第10期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)【みなし有価証券届出書】

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)【みなし有価証券届出書】で絞込み

個別

2015年1月20日: 55億9983万
2015年7月21日 +2.84%: 57億5879万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年1月20日現在 ]	[ 平成27年7月21日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
純資産合計		5,555,304,073	5,731,581,750
負債純資産合計		5,561,371,828	5,736,732,243

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年7月21日から翌年7月20日までであります。
(2)注記表

2015/10/20 9:26

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