有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年11月22日) | 1,908,332,016 1,905,419,950 | (分配付) (分配落) | 9,830 9,815 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成22年12月20日) | 3,662,586,369 3,656,971,937 | (分配付) (分配落) | 9,785 9,770 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 1月20日) | 5,178,223,265 5,170,270,036 | (分配付) (分配落) | 9,766 9,751 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年 2月21日) | 5,829,865,514 5,820,837,336 | (分配付) (分配落) | 9,686 9,671 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年 3月22日) | 6,314,479,759 6,304,741,493 | (分配付) (分配落) | 9,726 9,711 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年 4月20日) | 7,487,246,230 7,475,714,132 | (分配付) (分配落) | 9,739 9,724 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年 5月20日) | 8,625,214,695 8,612,021,788 | (分配付) (分配落) | 9,807 9,792 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成23年 6月20日) | 8,573,275,208 8,560,186,873 | (分配付) (分配落) | 9,825 9,810 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成23年 7月20日) | 9,573,643,998 9,559,051,547 | (分配付) (分配落) | 9,841 9,826 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成23年 8月22日) | 9,389,364,123 9,375,125,701 | (分配付) (分配落) | 9,892 9,877 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 9,128,938,902 9,115,124,450 | (分配付) (分配落) | 9,912 9,897 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成23年10月20日) | 9,029,389,576 9,015,698,653 | (分配付) (分配落) | 9,893 9,878 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成23年11月21日) | 9,076,929,154 9,063,214,304 | (分配付) (分配落) | 9,927 9,912 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年12月20日) | 9,057,620,853 9,043,906,666 | (分配付) (分配落) | 9,907 9,892 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 1月20日) | 9,082,941,701 9,069,165,836 | (分配付) (分配落) | 9,890 9,875 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 9,009,356,483 8,995,718,399 | (分配付) (分配落) | 9,909 9,894 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年 3月21日) | 5,753,222,274 5,744,471,754 | (分配付) (分配落) | 9,862 9,847 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 4月20日) | 5,799,158,172 5,790,378,061 | (分配付) (分配落) | 9,907 9,892 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年 5月21日) | 5,786,056,935 5,777,347,869 | (分配付) (分配落) | 9,966 9,951 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年 6月20日) | 5,616,895,736 5,608,458,131 | (分配付) (分配落) | 9,985 9,970 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年 7月20日) | 5,670,778,297 5,662,317,912 | (分配付) (分配落) | 10,054 10,039 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 5,523,891,745 5,515,570,794 | (分配付) (分配落) | 9,958 9,943 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成24年 9月20日) | 5,503,745,261 5,495,468,239 | (分配付) (分配落) | 9,974 9,959 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成24年10月22日) | 5,479,801,023 5,471,564,852 | (分配付) (分配落) | 9,980 9,965 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成24年11月20日) | 5,506,170,864 5,497,916,720 | (分配付) (分配落) | 10,006 9,991 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成24年12月20日) | 5,391,784,021 5,383,667,531 | (分配付) (分配落) | 9,964 9,949 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 4,997,908,250 4,990,396,052 | (分配付) (分配落) | 9,980 9,965 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年 2月20日) | 4,846,800,978 4,839,504,363 | (分配付) (分配落) | 9,964 9,949 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年 3月21日) | 4,783,047,685 4,775,964,476 | (分配付) (分配落) | 10,129 10,114 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年 4月22日) | 4,717,174,726 4,710,177,864 | (分配付) (分配落) | 10,113 10,098 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 4,536,160,696 4,529,286,420 | (分配付) (分配落) | 9,898 9,883 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成25年 6月20日) | 4,339,443,262 4,332,865,733 | (分配付) (分配落) | 9,896 9,881 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成25年 7月22日) | 4,315,876,203 4,309,355,898 | (分配付) (分配落) | 9,929 9,914 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成25年 8月20日) | 4,493,128,325 4,486,344,837 | (分配付) (分配落) | 9,935 9,920 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成25年 9月20日) | 4,408,662,659 4,402,042,288 | (分配付) (分配落) | 9,989 9,974 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成25年10月21日) | 4,263,903,471 4,257,543,728 | (分配付) (分配落) | 10,057 10,042 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成25年11月20日) | 4,111,036,917 4,104,905,732 | (分配付) (分配落) | 10,058 10,043 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成25年12月20日) | 4,279,192,080 4,272,790,610 | (分配付) (分配落) | 10,027 10,012 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 4,176,619,100 4,170,375,043 | (分配付) (分配落) | 10,033 10,018 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年 2月20日) | 4,178,597,201 4,172,378,282 | (分配付) (分配落) | 10,079 10,064 | (分配付) (分配落) |
| 第41計算期間末日 (平成26年 3月20日) | 4,194,575,303 4,188,333,125 | (分配付) (分配落) | 10,080 10,065 | (分配付) (分配落) |
| 第42計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 4,515,694,849 4,508,961,313 | (分配付) (分配落) | 10,059 10,044 | (分配付) (分配落) |
| 第43計算期間末日 (平成26年 5月20日) | 4,601,961,568 4,595,097,268 | (分配付) (分配落) | 10,056 10,041 | (分配付) (分配落) |
| 第44計算期間末日 (平成26年 6月20日) | 4,721,082,391 4,714,039,381 | (分配付) (分配落) | 10,055 10,040 | (分配付) (分配落) |
| 第45計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 4,814,795,743 4,807,629,396 | (分配付) (分配落) | 10,078 10,063 | (分配付) (分配落) |
| 第46計算期間末日 (平成26年 8月20日) | 4,926,379,496 4,919,057,463 | (分配付) (分配落) | 10,092 10,077 | (分配付) (分配落) |
| 第47計算期間末日 (平成26年 9月22日) | 5,041,225,291 5,033,722,292 | (分配付) (分配落) | 10,078 10,063 | (分配付) (分配落) |
| 第48計算期間末日 (平成26年10月20日) | 5,058,683,198 5,051,179,829 | (分配付) (分配落) | 10,113 10,098 | (分配付) (分配落) |
| 第49計算期間末日 (平成26年11月20日) | 5,158,092,555 5,150,471,210 | (分配付) (分配落) | 10,152 10,137 | (分配付) (分配落) |
| 第50計算期間末日 (平成26年12月22日) | 5,324,386,146 5,316,625,994 | (分配付) (分配落) | 10,292 10,277 | (分配付) (分配落) |
| 第51計算期間末日 (平成27年 1月20日) | 5,577,118,605 5,569,108,798 | (分配付) (分配落) | 10,444 10,429 | (分配付) (分配落) |
| 第52計算期間末日 (平成27年 2月20日) | 5,439,214,121 5,431,195,819 | (分配付) (分配落) | 10,175 10,160 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 2月末日 | 4,212,624,504 | 10,079 | ||
| 3月末日 | 4,465,553,092 | 10,027 | ||
| 4月末日 | 4,533,165,952 | 10,032 | ||
| 5月末日 | 4,659,517,429 | 10,049 | ||
| 6月末日 | 4,724,003,490 | 10,066 | ||
| 7月末日 | 4,850,168,326 | 10,069 | ||
| 8月末日 | 4,972,433,216 | 10,093 | ||
| 9月末日 | 5,047,503,966 | 10,085 | ||
| 10月末日 | 5,086,148,805 | 10,135 | ||
| 11月末日 | 5,192,549,891 | 10,181 | ||
| 12月末日 | 5,511,470,819 | 10,309 | ||
| 平成27年 1月末日 | 5,465,331,126 | 10,312 | ||
| 2月末日 | 5,475,770,412 | 10,217 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
