有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

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【提出】: 2019/10/21 9:22
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【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成22年11月22日)	1,905,419,950	1,908,332,016	9,815	9,830
第2計算期間末日	(平成22年12月20日)	3,656,971,937	3,662,586,369	9,770	9,785
第3計算期間末日	(平成23年 1月20日)	5,170,270,036	5,178,223,265	9,751	9,766
第4計算期間末日	(平成23年 2月21日)	5,820,837,336	5,829,865,514	9,671	9,686
第5計算期間末日	(平成23年 3月22日)	6,304,741,493	6,314,479,759	9,711	9,726
第6計算期間末日	(平成23年 4月20日)	7,475,714,132	7,487,246,230	9,724	9,739
第7計算期間末日	(平成23年 5月20日)	8,612,021,788	8,625,214,695	9,792	9,807
第8計算期間末日	(平成23年 6月20日)	8,560,186,873	8,573,275,208	9,810	9,825
第9計算期間末日	(平成23年 7月20日)	9,559,051,547	9,573,643,998	9,826	9,841
第10計算期間末日	(平成23年 8月22日)	9,375,125,701	9,389,364,123	9,877	9,892
第11計算期間末日	(平成23年 9月20日)	9,115,124,450	9,128,938,902	9,897	9,912
第12計算期間末日	(平成23年10月20日)	9,015,698,653	9,029,389,576	9,878	9,893
第13計算期間末日	(平成23年11月21日)	9,063,214,304	9,076,929,154	9,912	9,927
第14計算期間末日	(平成23年12月20日)	9,043,906,666	9,057,620,853	9,892	9,907
第15計算期間末日	(平成24年 1月20日)	9,069,165,836	9,082,941,701	9,875	9,890
第16計算期間末日	(平成24年 2月20日)	8,995,718,399	9,009,356,483	9,894	9,909
第17計算期間末日	(平成24年 3月21日)	5,744,471,754	5,753,222,274	9,847	9,862
第18計算期間末日	(平成24年 4月20日)	5,790,378,061	5,799,158,172	9,892	9,907
第19計算期間末日	(平成24年 5月21日)	5,777,347,869	5,786,056,935	9,951	9,966
第20計算期間末日	(平成24年 6月20日)	5,608,458,131	5,616,895,736	9,970	9,985
第21計算期間末日	(平成24年 7月20日)	5,662,317,912	5,670,778,297	10,039	10,054
第22計算期間末日	(平成24年 8月20日)	5,515,570,794	5,523,891,745	9,943	9,958
第23計算期間末日	(平成24年 9月20日)	5,495,468,239	5,503,745,261	9,959	9,974
第24計算期間末日	(平成24年10月22日)	5,471,564,852	5,479,801,023	9,965	9,980
第25計算期間末日	(平成24年11月20日)	5,497,916,720	5,506,170,864	9,991	10,006
第26計算期間末日	(平成24年12月20日)	5,383,667,531	5,391,784,021	9,949	9,964
第27計算期間末日	(平成25年 1月21日)	4,990,396,052	4,997,908,250	9,965	9,980
第28計算期間末日	(平成25年 2月20日)	4,839,504,363	4,846,800,978	9,949	9,964
第29計算期間末日	(平成25年 3月21日)	4,775,964,476	4,783,047,685	10,114	10,129
第30計算期間末日	(平成25年 4月22日)	4,710,177,864	4,717,174,726	10,098	10,113
第31計算期間末日	(平成25年 5月20日)	4,529,286,420	4,536,160,696	9,883	9,898
第32計算期間末日	(平成25年 6月20日)	4,332,865,733	4,339,443,262	9,881	9,896
第33計算期間末日	(平成25年 7月22日)	4,309,355,898	4,315,876,203	9,914	9,929
第34計算期間末日	(平成25年 8月20日)	4,486,344,837	4,493,128,325	9,920	9,935
第35計算期間末日	(平成25年 9月20日)	4,402,042,288	4,408,662,659	9,974	9,989
第36計算期間末日	(平成25年10月21日)	4,257,543,728	4,263,903,471	10,042	10,057
第37計算期間末日	(平成25年11月20日)	4,104,905,732	4,111,036,917	10,043	10,058
第38計算期間末日	(平成25年12月20日)	4,272,790,610	4,279,192,080	10,012	10,027
第39計算期間末日	(平成26年 1月20日)	4,170,375,043	4,176,619,100	10,018	10,033
第40計算期間末日	(平成26年 2月20日)	4,172,378,282	4,178,597,201	10,064	10,079
第41計算期間末日	(平成26年 3月20日)	4,188,333,125	4,194,575,303	10,065	10,080
第42計算期間末日	(平成26年 4月21日)	4,508,961,313	4,515,694,849	10,044	10,059
第43計算期間末日	(平成26年 5月20日)	4,595,097,268	4,601,961,568	10,041	10,056
第44計算期間末日	(平成26年 6月20日)	4,714,039,381	4,721,082,391	10,040	10,055
第45計算期間末日	(平成26年 7月22日)	4,807,629,396	4,814,795,743	10,063	10,078
第46計算期間末日	(平成26年 8月20日)	4,919,057,463	4,926,379,496	10,077	10,092
第47計算期間末日	(平成26年 9月22日)	5,033,722,292	5,041,225,291	10,063	10,078
第48計算期間末日	(平成26年10月20日)	5,051,179,829	5,058,683,198	10,098	10,113
第49計算期間末日	(平成26年11月20日)	5,150,471,210	5,158,092,555	10,137	10,152
第50計算期間末日	(平成26年12月22日)	5,316,625,994	5,324,386,146	10,277	10,292
第51計算期間末日	(平成27年 1月20日)	5,569,108,798	5,577,118,605	10,429	10,444
第52計算期間末日	(平成27年 2月20日)	5,431,195,819	5,439,214,121	10,160	10,175
第53計算期間末日	(平成27年 3月20日)	5,220,718,317	5,228,359,070	10,249	10,264
第54計算期間末日	(平成27年 4月20日)	5,197,779,199	5,205,377,653	10,261	10,276
第55計算期間末日	(平成27年 5月20日)	5,264,799,440	5,272,576,004	10,155	10,170
第56計算期間末日	(平成27年 6月22日)	5,238,135,741	5,245,884,917	10,139	10,154
第57計算期間末日	(平成27年 7月21日)	5,745,570,483	5,754,086,238	10,120	10,135
第58計算期間末日	(平成27年 8月20日)	5,824,594,886	5,833,201,299	10,152	10,167
第59計算期間末日	(平成27年 9月24日)	5,814,727,300	5,823,298,688	10,176	10,191
第60計算期間末日	(平成27年10月20日)	5,870,804,398	5,879,457,329	10,177	10,192
第61計算期間末日	(平成27年11月20日)	6,450,712,814	6,460,234,756	10,162	10,177
第62計算期間末日	(平成27年12月21日)	8,757,816,816	8,770,666,692	10,223	10,238
第63計算期間末日	(平成28年 1月20日)	9,499,598,380	9,513,479,638	10,265	10,280
第64計算期間末日	(平成28年 2月22日)	10,534,858,781	10,549,959,504	10,465	10,480
第65計算期間末日	(平成28年 3月22日)	10,486,203,164	10,500,940,118	10,673	10,688
第66計算期間末日	(平成28年 4月20日)	11,253,229,794	11,268,976,926	10,719	10,734
第67計算期間末日	(平成28年 5月20日)	11,644,823,138	11,661,182,168	10,677	10,692
第68計算期間末日	(平成28年 6月20日)	14,590,616,187	14,611,043,864	10,714	10,729
第69計算期間末日	(平成28年 7月20日)	17,326,040,997	17,350,167,580	10,772	10,787
第70計算期間末日	(平成28年 8月22日)	16,437,721,026	16,460,966,151	10,607	10,622
第71計算期間末日	(平成28年 9月20日)	15,973,668,158	15,996,362,868	10,558	10,573
第72計算期間末日	(平成28年10月20日)	15,980,032,320	16,002,742,616	10,555	10,570
第73計算期間末日	(平成28年11月21日)	15,587,174,229	15,609,568,043	10,441	10,456
第74計算期間末日	(平成28年12月20日)	14,951,983,234	14,973,589,500	10,380	10,395
第75計算期間末日	(平成29年 1月20日)	14,877,305,678	14,898,881,234	10,343	10,358
第76計算期間末日	(平成29年 2月20日)	14,551,749,661	14,572,975,737	10,283	10,298
第77計算期間末日	(平成29年 3月21日)	14,458,575,193	14,479,593,483	10,319	10,334
第78計算期間末日	(平成29年 4月20日)	14,527,684,619	14,548,720,936	10,359	10,374
第79計算期間末日	(平成29年 5月22日)	14,666,929,908	14,688,252,975	10,318	10,333
第80計算期間末日	(平成29年 6月20日)	14,861,278,075	14,882,888,716	10,315	10,330
第81計算期間末日	(平成29年 7月20日)	14,971,649,336	14,993,512,906	10,272	10,287
第82計算期間末日	(平成29年 8月21日)	15,196,669,557	15,218,798,670	10,301	10,316
第83計算期間末日	(平成29年 9月20日)	14,845,282,563	14,866,919,672	10,292	10,307
第84計算期間末日	(平成29年10月20日)	15,257,630,271	15,279,996,285	10,233	10,248
第85計算期間末日	(平成29年11月20日)	15,656,690,178	15,679,594,883	10,253	10,268
第86計算期間末日	(平成29年12月20日)	15,760,628,330	15,783,719,474	10,238	10,253
第87計算期間末日	(平成30年 1月22日)	16,041,471,784	16,065,059,543	10,201	10,216
第88計算期間末日	(平成30年 2月20日)	16,174,465,552	16,198,242,833	10,204	10,219
第89計算期間末日	(平成30年 3月20日)	15,890,116,936	15,913,413,737	10,231	10,246
第90計算期間末日	(平成30年 4月20日)	15,067,777,852	15,089,949,775	10,194	10,209
第91計算期間末日	(平成30年 5月21日)	15,191,509,313	15,213,889,642	10,182	10,197
第92計算期間末日	(平成30年 6月20日)	15,465,925,727	15,488,689,722	10,191	10,206
第93計算期間末日	(平成30年 7月20日)	15,728,822,948	15,751,974,108	10,191	10,206
第94計算期間末日	(平成30年 8月20日)	15,557,504,478	15,580,623,862	10,094	10,109
第95計算期間末日	(平成30年 9月20日)	15,442,545,486	15,465,563,723	10,063	10,078
第96計算期間末日	(平成30年10月22日)	15,165,461,161	15,188,171,349	10,017	10,032
第97計算期間末日	(平成30年11月20日)	15,161,160,371	15,183,782,919	10,053	10,068
第98計算期間末日	(平成30年12月20日)	15,119,567,909	15,141,984,890	10,117	10,132
第99計算期間末日	(平成31年 1月21日)	15,134,949,841	15,157,325,770	10,146	10,161
第100計算期間末日	(平成31年 2月20日)	15,145,489,694	15,167,793,814	10,186	10,201
第101計算期間末日	(平成31年 3月20日)	17,491,485,969	17,517,277,960	10,173	10,188
第102計算期間末日	(平成31年 4月22日)	17,398,900,818	17,424,589,274	10,160	10,175
第103計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	17,592,654,656	17,618,629,912	10,159	10,174
第104計算期間末日	(令和 1年 6月20日)	13,390,384,419	13,409,902,471	10,291	10,306
第105計算期間末日	(令和 1年 7月22日)	13,640,716,531	13,660,701,480	10,238	10,253
	平成30年 7月末日	15,628,189,533	―	10,151	―
	8月末日	15,552,298,933	―	10,085	―
	9月末日	15,302,198,482	―	10,048	―
	10月末日	15,178,422,647	―	10,046	―
	11月末日	15,199,937,693	―	10,075	―
	12月末日	15,173,470,862	―	10,143	―
	平成31年 1月末日	15,166,106,269	―	10,164	―
	2月末日	14,993,513,373	―	10,170	―
	3月末日	17,480,088,089	―	10,225	―
	4月末日	17,442,322,678	―	10,173	―
	令和 1年 5月末日	18,023,427,762	―	10,217	―
	6月末日	13,486,376,855	―	10,261	―
	7月末日	13,727,273,902	―	10,264	―

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開示資料

決算