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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/01/23-2024/07/22)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第46計算期間末日 | (2014年 8月20日) | 4,919,057,463 | 4,926,379,496 | 10,077 | 10,092 |
| 第47計算期間末日 | (2014年 9月22日) | 5,033,722,292 | 5,041,225,291 | 10,063 | 10,078 |
| 第48計算期間末日 | (2014年10月20日) | 5,051,179,829 | 5,058,683,198 | 10,098 | 10,113 |
| 第49計算期間末日 | (2014年11月20日) | 5,150,471,210 | 5,158,092,555 | 10,137 | 10,152 |
| 第50計算期間末日 | (2014年12月22日) | 5,316,625,994 | 5,324,386,146 | 10,277 | 10,292 |
| 第51計算期間末日 | (2015年 1月20日) | 5,569,108,798 | 5,577,118,605 | 10,429 | 10,444 |
| 第52計算期間末日 | (2015年 2月20日) | 5,431,195,819 | 5,439,214,121 | 10,160 | 10,175 |
| 第53計算期間末日 | (2015年 3月20日) | 5,220,718,317 | 5,228,359,070 | 10,249 | 10,264 |
| 第54計算期間末日 | (2015年 4月20日) | 5,197,779,199 | 5,205,377,653 | 10,261 | 10,276 |
| 第55計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 5,264,799,440 | 5,272,576,004 | 10,155 | 10,170 |
| 第56計算期間末日 | (2015年 6月22日) | 5,238,135,741 | 5,245,884,917 | 10,139 | 10,154 |
| 第57計算期間末日 | (2015年 7月21日) | 5,745,570,483 | 5,754,086,238 | 10,120 | 10,135 |
| 第58計算期間末日 | (2015年 8月20日) | 5,824,594,886 | 5,833,201,299 | 10,152 | 10,167 |
| 第59計算期間末日 | (2015年 9月24日) | 5,814,727,300 | 5,823,298,688 | 10,176 | 10,191 |
| 第60計算期間末日 | (2015年10月20日) | 5,870,804,398 | 5,879,457,329 | 10,177 | 10,192 |
| 第61計算期間末日 | (2015年11月20日) | 6,450,712,814 | 6,460,234,756 | 10,162 | 10,177 |
| 第62計算期間末日 | (2015年12月21日) | 8,757,816,816 | 8,770,666,692 | 10,223 | 10,238 |
| 第63計算期間末日 | (2016年 1月20日) | 9,499,598,380 | 9,513,479,638 | 10,265 | 10,280 |
| 第64計算期間末日 | (2016年 2月22日) | 10,534,858,781 | 10,549,959,504 | 10,465 | 10,480 |
| 第65計算期間末日 | (2016年 3月22日) | 10,486,203,164 | 10,500,940,118 | 10,673 | 10,688 |
| 第66計算期間末日 | (2016年 4月20日) | 11,253,229,794 | 11,268,976,926 | 10,719 | 10,734 |
| 第67計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 11,644,823,138 | 11,661,182,168 | 10,677 | 10,692 |
| 第68計算期間末日 | (2016年 6月20日) | 14,590,616,187 | 14,611,043,864 | 10,714 | 10,729 |
| 第69計算期間末日 | (2016年 7月20日) | 17,326,040,997 | 17,350,167,580 | 10,772 | 10,787 |
| 第70計算期間末日 | (2016年 8月22日) | 16,437,721,026 | 16,460,966,151 | 10,607 | 10,622 |
| 第71計算期間末日 | (2016年 9月20日) | 15,973,668,158 | 15,996,362,868 | 10,558 | 10,573 |
| 第72計算期間末日 | (2016年10月20日) | 15,980,032,320 | 16,002,742,616 | 10,555 | 10,570 |
| 第73計算期間末日 | (2016年11月21日) | 15,587,174,229 | 15,609,568,043 | 10,441 | 10,456 |
| 第74計算期間末日 | (2016年12月20日) | 14,951,983,234 | 14,973,589,500 | 10,380 | 10,395 |
| 第75計算期間末日 | (2017年 1月20日) | 14,877,305,678 | 14,898,881,234 | 10,343 | 10,358 |
| 第76計算期間末日 | (2017年 2月20日) | 14,551,749,661 | 14,572,975,737 | 10,283 | 10,298 |
| 第77計算期間末日 | (2017年 3月21日) | 14,458,575,193 | 14,479,593,483 | 10,319 | 10,334 |
| 第78計算期間末日 | (2017年 4月20日) | 14,527,684,619 | 14,548,720,936 | 10,359 | 10,374 |
| 第79計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 14,666,929,908 | 14,688,252,975 | 10,318 | 10,333 |
| 第80計算期間末日 | (2017年 6月20日) | 14,861,278,075 | 14,882,888,716 | 10,315 | 10,330 |
| 第81計算期間末日 | (2017年 7月20日) | 14,971,649,336 | 14,993,512,906 | 10,272 | 10,287 |
| 第82計算期間末日 | (2017年 8月21日) | 15,196,669,557 | 15,218,798,670 | 10,301 | 10,316 |
| 第83計算期間末日 | (2017年 9月20日) | 14,845,282,563 | 14,866,919,672 | 10,292 | 10,307 |
| 第84計算期間末日 | (2017年10月20日) | 15,257,630,271 | 15,279,996,285 | 10,233 | 10,248 |
| 第85計算期間末日 | (2017年11月20日) | 15,656,690,178 | 15,679,594,883 | 10,253 | 10,268 |
| 第86計算期間末日 | (2017年12月20日) | 15,760,628,330 | 15,783,719,474 | 10,238 | 10,253 |
| 第87計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 16,041,471,784 | 16,065,059,543 | 10,201 | 10,216 |
| 第88計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 16,174,465,552 | 16,198,242,833 | 10,204 | 10,219 |
| 第89計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 15,890,116,936 | 15,913,413,737 | 10,231 | 10,246 |
| 第90計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 15,067,777,852 | 15,089,949,775 | 10,194 | 10,209 |
| 第91計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 15,191,509,313 | 15,213,889,642 | 10,182 | 10,197 |
| 第92計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 15,465,925,727 | 15,488,689,722 | 10,191 | 10,206 |
| 第93計算期間末日 | (2018年 7月20日) | 15,728,822,948 | 15,751,974,108 | 10,191 | 10,206 |
| 第94計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 15,557,504,478 | 15,580,623,862 | 10,094 | 10,109 |
| 第95計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 15,442,545,486 | 15,465,563,723 | 10,063 | 10,078 |
| 第96計算期間末日 | (2018年10月22日) | 15,165,461,161 | 15,188,171,349 | 10,017 | 10,032 |
| 第97計算期間末日 | (2018年11月20日) | 15,161,160,371 | 15,183,782,919 | 10,053 | 10,068 |
| 第98計算期間末日 | (2018年12月20日) | 15,119,567,909 | 15,141,984,890 | 10,117 | 10,132 |
| 第99計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 15,134,949,841 | 15,157,325,770 | 10,146 | 10,161 |
| 第100計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 15,145,489,694 | 15,167,793,814 | 10,186 | 10,201 |
| 第101計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 17,491,485,969 | 17,517,277,960 | 10,173 | 10,188 |
| 第102計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 17,398,900,818 | 17,424,589,274 | 10,160 | 10,175 |
| 第103計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 17,592,654,656 | 17,618,629,912 | 10,159 | 10,174 |
| 第104計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 13,390,384,419 | 13,409,902,471 | 10,291 | 10,306 |
| 第105計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 13,640,716,531 | 13,660,701,480 | 10,238 | 10,253 |
| 第106計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 13,856,983,451 | 13,877,076,273 | 10,345 | 10,360 |
| 第107計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 13,630,780,786 | 13,650,669,053 | 10,281 | 10,296 |
| 第108計算期間末日 | (2019年10月21日) | 13,849,056,541 | 13,869,424,296 | 10,199 | 10,214 |
| 第109計算期間末日 | (2019年11月20日) | 13,970,724,859 | 13,991,336,294 | 10,167 | 10,182 |
| 第110計算期間末日 | (2019年12月20日) | 14,079,069,327 | 14,100,071,797 | 10,055 | 10,070 |
| 第111計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 14,311,625,321 | 14,332,989,760 | 10,048 | 10,063 |
| 第112計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 14,358,481,783 | 14,379,819,718 | 10,094 | 10,109 |
| 第113計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 13,621,588,689 | 13,642,093,867 | 9,964 | 9,979 |
| 第114計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 13,661,190,376 | 13,681,739,241 | 9,972 | 9,987 |
| 第115計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 13,795,367,484 | 13,816,094,077 | 9,984 | 9,999 |
| 第116計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 13,654,682,436 | 13,675,269,362 | 9,949 | 9,964 |
| 第117計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 13,553,394,726 | 13,573,873,475 | 9,927 | 9,942 |
| 第118計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 13,542,443,863 | 13,562,968,099 | 9,897 | 9,912 |
| 第119計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 13,412,797,138 | 13,433,093,728 | 9,913 | 9,928 |
| 第120計算期間末日 | (2020年10月20日) | 13,323,450,458 | 13,343,652,730 | 9,893 | 9,908 |
| 第121計算期間末日 | (2020年11月20日) | 13,450,436,255 | 13,470,818,134 | 9,899 | 9,914 |
| 第122計算期間末日 | (2020年12月21日) | 13,290,736,765 | 13,310,908,303 | 9,883 | 9,898 |
| 第123計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 13,223,675,469 | 13,243,838,978 | 9,837 | 9,852 |
| 第124計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 13,137,113,862 | 13,157,331,098 | 9,747 | 9,762 |
| 第125計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 13,065,328,316 | 13,085,368,855 | 9,779 | 9,794 |
| 第126計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 12,982,987,871 | 13,002,908,925 | 9,776 | 9,791 |
| 第127計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 12,892,156,229 | 12,911,964,019 | 9,763 | 9,778 |
| 第128計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 12,862,066,379 | 12,881,794,877 | 9,779 | 9,794 |
| 第129計算期間末日 | (2021年 7月20日) | 12,700,486,096 | 12,719,908,512 | 9,809 | 9,824 |
| 第130計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 12,771,758,416 | 12,791,333,246 | 9,787 | 9,802 |
| 第131計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 12,723,292,520 | 12,742,874,906 | 9,746 | 9,761 |
| 第132計算期間末日 | (2021年10月20日) | 12,540,901,604 | 12,560,318,911 | 9,688 | 9,703 |
| 第133計算期間末日 | (2021年11月22日) | 12,299,578,841 | 12,318,618,798 | 9,690 | 9,705 |
| 第134計算期間末日 | (2021年12月20日) | 12,286,069,315 | 12,305,064,110 | 9,702 | 9,717 |
| 第135計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 12,084,269,427 | 12,103,146,384 | 9,602 | 9,617 |
| 第136計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 11,844,928,285 | 11,857,393,807 | 9,502 | 9,512 |
| 第137計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 11,840,229,041 | 11,852,720,579 | 9,479 | 9,489 |
| 第138計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 11,320,822,836 | 11,332,813,215 | 9,442 | 9,452 |
| 第139計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 11,170,887,062 | 11,182,714,997 | 9,444 | 9,454 |
| 第140計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 10,956,300,554 | 10,968,028,961 | 9,342 | 9,352 |
| 第141計算期間末日 | (2022年 7月20日) | 11,113,425,878 | 11,125,285,214 | 9,371 | 9,381 |
| 第142計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 11,056,243,533 | 11,067,992,426 | 9,410 | 9,420 |
| 第143計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 10,723,317,670 | 10,734,822,800 | 9,320 | 9,330 |
| 第144計算期間末日 | (2022年10月20日) | 10,426,501,994 | 10,437,803,070 | 9,226 | 9,236 |
| 第145計算期間末日 | (2022年11月21日) | 10,126,763,451 | 10,137,672,296 | 9,283 | 9,293 |
| 第146計算期間末日 | (2022年12月20日) | 9,456,954,234 | 9,467,287,397 | 9,152 | 9,162 |
| 第147計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 9,166,714,956 | 9,176,791,966 | 9,097 | 9,107 |
| 第148計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 8,966,537,850 | 8,976,459,268 | 9,038 | 9,048 |
| 第149計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 9,041,545,690 | 9,051,285,513 | 9,283 | 9,293 |
| 第150計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 8,869,017,731 | 8,878,682,223 | 9,177 | 9,187 |
| 第151計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 8,839,746,361 | 8,849,272,596 | 9,279 | 9,289 |
| 第152計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 8,784,782,949 | 8,794,259,689 | 9,270 | 9,280 |
| 第153計算期間末日 | (2023年 7月20日) | 9,094,283,214 | 9,104,179,738 | 9,189 | 9,199 |
| 第154計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 8,447,220,727 | 8,456,573,442 | 9,032 | 9,042 |
| 第155計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 8,282,556,146 | 8,291,774,791 | 8,985 | 8,995 |
| 第156計算期間末日 | (2023年10月20日) | 7,981,584,879 | 7,990,572,644 | 8,881 | 8,891 |
| 第157計算期間末日 | (2023年11月20日) | 7,834,139,422 | 7,842,874,062 | 8,969 | 8,979 |
| 第158計算期間末日 | (2023年12月20日) | 7,733,686,489 | 7,742,181,663 | 9,104 | 9,114 |
| 第159計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 7,389,263,923 | 7,397,456,004 | 9,020 | 9,030 |
| 第160計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 7,146,154,735 | 7,154,128,452 | 8,962 | 8,972 |
| 第161計算期間末日 | (2024年 3月21日) | 6,968,082,293 | 6,975,870,965 | 8,946 | 8,956 |
| 第162計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 6,752,309,307 | 6,759,947,641 | 8,840 | 8,850 |
| 第163計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 6,568,313,168 | 6,575,812,613 | 8,758 | 8,768 |
| 第164計算期間末日 | (2024年 6月20日) | 6,380,536,419 | 6,387,820,037 | 8,760 | 8,770 |
| 第165計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 6,217,320,974 | 6,224,471,936 | 8,694 | 8,704 |
| 2023年 7月末日 | 8,935,614,564 | ― | 9,100 | ― | |
| 8月末日 | 8,433,029,824 | ― | 9,037 | ― | |
| 9月末日 | 8,313,618,893 | ― | 8,954 | ― | |
| 10月末日 | 7,815,027,104 | ― | 8,805 | ― | |
| 11月末日 | 7,811,437,002 | ― | 9,003 | ― | |
| 12月末日 | 7,485,361,776 | ― | 9,034 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 7,300,767,266 | ― | 8,958 | ― | |
| 2月末日 | 7,103,437,798 | ― | 8,980 | ― | |
| 3月末日 | 6,951,402,818 | ― | 8,963 | ― | |
| 4月末日 | 6,730,904,276 | ― | 8,838 | ― | |
| 5月末日 | 6,447,407,794 | ― | 8,696 | ― | |
| 6月末日 | 6,289,068,457 | ― | 8,705 | ― | |
| 7月末日 | 6,207,629,515 | ― | 8,692 | ― | |
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