有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第16計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 8,995,718,399 | 9,009,356,483 | 9,894 | 9,909 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年 3月21日) | 5,744,471,754 | 5,753,222,274 | 9,847 | 9,862 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年 4月20日) | 5,790,378,061 | 5,799,158,172 | 9,892 | 9,907 |
| 第19計算期間末日 | (平成24年 5月21日) | 5,777,347,869 | 5,786,056,935 | 9,951 | 9,966 |
| 第20計算期間末日 | (平成24年 6月20日) | 5,608,458,131 | 5,616,895,736 | 9,970 | 9,985 |
| 第21計算期間末日 | (平成24年 7月20日) | 5,662,317,912 | 5,670,778,297 | 10,039 | 10,054 |
| 第22計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 5,515,570,794 | 5,523,891,745 | 9,943 | 9,958 |
| 第23計算期間末日 | (平成24年 9月20日) | 5,495,468,239 | 5,503,745,261 | 9,959 | 9,974 |
| 第24計算期間末日 | (平成24年10月22日) | 5,471,564,852 | 5,479,801,023 | 9,965 | 9,980 |
| 第25計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 5,497,916,720 | 5,506,170,864 | 9,991 | 10,006 |
| 第26計算期間末日 | (平成24年12月20日) | 5,383,667,531 | 5,391,784,021 | 9,949 | 9,964 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 1月21日) | 4,990,396,052 | 4,997,908,250 | 9,965 | 9,980 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年 2月20日) | 4,839,504,363 | 4,846,800,978 | 9,949 | 9,964 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年 3月21日) | 4,775,964,476 | 4,783,047,685 | 10,114 | 10,129 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年 4月22日) | 4,710,177,864 | 4,717,174,726 | 10,098 | 10,113 |
| 第31計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 4,529,286,420 | 4,536,160,696 | 9,883 | 9,898 |
| 第32計算期間末日 | (平成25年 6月20日) | 4,332,865,733 | 4,339,443,262 | 9,881 | 9,896 |
| 第33計算期間末日 | (平成25年 7月22日) | 4,309,355,898 | 4,315,876,203 | 9,914 | 9,929 |
| 第34計算期間末日 | (平成25年 8月20日) | 4,486,344,837 | 4,493,128,325 | 9,920 | 9,935 |
| 第35計算期間末日 | (平成25年 9月20日) | 4,402,042,288 | 4,408,662,659 | 9,974 | 9,989 |
| 第36計算期間末日 | (平成25年10月21日) | 4,257,543,728 | 4,263,903,471 | 10,042 | 10,057 |
| 第37計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 4,104,905,732 | 4,111,036,917 | 10,043 | 10,058 |
| 第38計算期間末日 | (平成25年12月20日) | 4,272,790,610 | 4,279,192,080 | 10,012 | 10,027 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 4,170,375,043 | 4,176,619,100 | 10,018 | 10,033 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年 2月20日) | 4,172,378,282 | 4,178,597,201 | 10,064 | 10,079 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年 3月20日) | 4,188,333,125 | 4,194,575,303 | 10,065 | 10,080 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年 4月21日) | 4,508,961,313 | 4,515,694,849 | 10,044 | 10,059 |
| 第43計算期間末日 | (平成26年 5月20日) | 4,595,097,268 | 4,601,961,568 | 10,041 | 10,056 |
| 第44計算期間末日 | (平成26年 6月20日) | 4,714,039,381 | 4,721,082,391 | 10,040 | 10,055 |
| 第45計算期間末日 | (平成26年 7月22日) | 4,807,629,396 | 4,814,795,743 | 10,063 | 10,078 |
| 第46計算期間末日 | (平成26年 8月20日) | 4,919,057,463 | 4,926,379,496 | 10,077 | 10,092 |
| 第47計算期間末日 | (平成26年 9月22日) | 5,033,722,292 | 5,041,225,291 | 10,063 | 10,078 |
| 第48計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 5,051,179,829 | 5,058,683,198 | 10,098 | 10,113 |
| 第49計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 5,150,471,210 | 5,158,092,555 | 10,137 | 10,152 |
| 第50計算期間末日 | (平成26年12月22日) | 5,316,625,994 | 5,324,386,146 | 10,277 | 10,292 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 1月20日) | 5,569,108,798 | 5,577,118,605 | 10,429 | 10,444 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年 2月20日) | 5,431,195,819 | 5,439,214,121 | 10,160 | 10,175 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年 3月20日) | 5,220,718,317 | 5,228,359,070 | 10,249 | 10,264 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 5,197,779,199 | 5,205,377,653 | 10,261 | 10,276 |
| 第55計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 5,264,799,440 | 5,272,576,004 | 10,155 | 10,170 |
| 第56計算期間末日 | (平成27年 6月22日) | 5,238,135,741 | 5,245,884,917 | 10,139 | 10,154 |
| 第57計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 5,745,570,483 | 5,754,086,238 | 10,120 | 10,135 |
| 第58計算期間末日 | (平成27年 8月20日) | 5,824,594,886 | 5,833,201,299 | 10,152 | 10,167 |
| 第59計算期間末日 | (平成27年 9月24日) | 5,814,727,300 | 5,823,298,688 | 10,176 | 10,191 |
| 第60計算期間末日 | (平成27年10月20日) | 5,870,804,398 | 5,879,457,329 | 10,177 | 10,192 |
| 第61計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 6,450,712,814 | 6,460,234,756 | 10,162 | 10,177 |
| 第62計算期間末日 | (平成27年12月21日) | 8,757,816,816 | 8,770,666,692 | 10,223 | 10,238 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 1月20日) | 9,499,598,380 | 9,513,479,638 | 10,265 | 10,280 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年 2月22日) | 10,534,858,781 | 10,549,959,504 | 10,465 | 10,480 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年 3月22日) | 10,486,203,164 | 10,500,940,118 | 10,673 | 10,688 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年 4月20日) | 11,253,229,794 | 11,268,976,926 | 10,719 | 10,734 |
| 第67計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 11,644,823,138 | 11,661,182,168 | 10,677 | 10,692 |
| 第68計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 14,590,616,187 | 14,611,043,864 | 10,714 | 10,729 |
| 第69計算期間末日 | (平成28年 7月20日) | 17,326,040,997 | 17,350,167,580 | 10,772 | 10,787 |
| 第70計算期間末日 | (平成28年 8月22日) | 16,437,721,026 | 16,460,966,151 | 10,607 | 10,622 |
| 第71計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 15,973,668,158 | 15,996,362,868 | 10,558 | 10,573 |
| 第72計算期間末日 | (平成28年10月20日) | 15,980,032,320 | 16,002,742,616 | 10,555 | 10,570 |
| 第73計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 15,587,174,229 | 15,609,568,043 | 10,441 | 10,456 |
| 第74計算期間末日 | (平成28年12月20日) | 14,951,983,234 | 14,973,589,500 | 10,380 | 10,395 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 1月20日) | 14,877,305,678 | 14,898,881,234 | 10,343 | 10,358 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 14,551,749,661 | 14,572,975,737 | 10,283 | 10,298 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 14,458,575,193 | 14,479,593,483 | 10,319 | 10,334 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年 4月20日) | 14,527,684,619 | 14,548,720,936 | 10,359 | 10,374 |
| 第79計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 14,666,929,908 | 14,688,252,975 | 10,318 | 10,333 |
| 第80計算期間末日 | (平成29年 6月20日) | 14,861,278,075 | 14,882,888,716 | 10,315 | 10,330 |
| 第81計算期間末日 | (平成29年 7月20日) | 14,971,649,336 | 14,993,512,906 | 10,272 | 10,287 |
| 第82計算期間末日 | (平成29年 8月21日) | 15,196,669,557 | 15,218,798,670 | 10,301 | 10,316 |
| 第83計算期間末日 | (平成29年 9月20日) | 14,845,282,563 | 14,866,919,672 | 10,292 | 10,307 |
| 第84計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 15,257,630,271 | 15,279,996,285 | 10,233 | 10,248 |
| 第85計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 15,656,690,178 | 15,679,594,883 | 10,253 | 10,268 |
| 第86計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 15,760,628,330 | 15,783,719,474 | 10,238 | 10,253 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 16,041,471,784 | 16,065,059,543 | 10,201 | 10,216 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 16,174,465,552 | 16,198,242,833 | 10,204 | 10,219 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 15,890,116,936 | 15,913,413,737 | 10,231 | 10,246 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 15,067,777,852 | 15,089,949,775 | 10,194 | 10,209 |
| 第91計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 15,191,509,313 | 15,213,889,642 | 10,182 | 10,197 |
| 第92計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 15,465,925,727 | 15,488,689,722 | 10,191 | 10,206 |
| 第93計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 15,728,822,948 | 15,751,974,108 | 10,191 | 10,206 |
| 第94計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 15,557,504,478 | 15,580,623,862 | 10,094 | 10,109 |
| 第95計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 15,442,545,486 | 15,465,563,723 | 10,063 | 10,078 |
| 第96計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 15,165,461,161 | 15,188,171,349 | 10,017 | 10,032 |
| 第97計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 15,161,160,371 | 15,183,782,919 | 10,053 | 10,068 |
| 第98計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 15,119,567,909 | 15,141,984,890 | 10,117 | 10,132 |
| 第99計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 15,134,949,841 | 15,157,325,770 | 10,146 | 10,161 |
| 第100計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 15,145,489,694 | 15,167,793,814 | 10,186 | 10,201 |
| 第101計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 17,491,485,969 | 17,517,277,960 | 10,173 | 10,188 |
| 第102計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 17,398,900,818 | 17,424,589,274 | 10,160 | 10,175 |
| 第103計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 17,592,654,656 | 17,618,629,912 | 10,159 | 10,174 |
| 第104計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 13,390,384,419 | 13,409,902,471 | 10,291 | 10,306 |
| 第105計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 13,640,716,531 | 13,660,701,480 | 10,238 | 10,253 |
| 第106計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 13,856,983,451 | 13,877,076,273 | 10,345 | 10,360 |
| 第107計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 13,630,780,786 | 13,650,669,053 | 10,281 | 10,296 |
| 第108計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 13,849,056,541 | 13,869,424,296 | 10,199 | 10,214 |
| 第109計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 13,970,724,859 | 13,991,336,294 | 10,167 | 10,182 |
| 第110計算期間末日 | (令和 1年12月20日) | 14,079,069,327 | 14,100,071,797 | 10,055 | 10,070 |
| 第111計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 14,311,625,321 | 14,332,989,760 | 10,048 | 10,063 |
| 第112計算期間末日 | (令和 2年 2月20日) | 14,358,481,783 | 14,379,819,718 | 10,094 | 10,109 |
| 第113計算期間末日 | (令和 2年 3月23日) | 13,621,588,689 | 13,642,093,867 | 9,964 | 9,979 |
| 第114計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 13,661,190,376 | 13,681,739,241 | 9,972 | 9,987 |
| 第115計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 13,795,367,484 | 13,816,094,077 | 9,984 | 9,999 |
| 第116計算期間末日 | (令和 2年 6月22日) | 13,654,682,436 | 13,675,269,362 | 9,949 | 9,964 |
| 第117計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 13,553,394,726 | 13,573,873,475 | 9,927 | 9,942 |
| 第118計算期間末日 | (令和 2年 8月20日) | 13,542,443,863 | 13,562,968,099 | 9,897 | 9,912 |
| 第119計算期間末日 | (令和 2年 9月23日) | 13,412,797,138 | 13,433,093,728 | 9,913 | 9,928 |
| 第120計算期間末日 | (令和 2年10月20日) | 13,323,450,458 | 13,343,652,730 | 9,893 | 9,908 |
| 第121計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 13,450,436,255 | 13,470,818,134 | 9,899 | 9,914 |
| 第122計算期間末日 | (令和 2年12月21日) | 13,290,736,765 | 13,310,908,303 | 9,883 | 9,898 |
| 第123計算期間末日 | (令和 3年 1月20日) | 13,223,675,469 | 13,243,838,978 | 9,837 | 9,852 |
| 第124計算期間末日 | (令和 3年 2月22日) | 13,137,113,862 | 13,157,331,098 | 9,747 | 9,762 |
| 第125計算期間末日 | (令和 3年 3月22日) | 13,065,328,316 | 13,085,368,855 | 9,779 | 9,794 |
| 第126計算期間末日 | (令和 3年 4月20日) | 12,982,987,871 | 13,002,908,925 | 9,776 | 9,791 |
| 第127計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 12,892,156,229 | 12,911,964,019 | 9,763 | 9,778 |
| 第128計算期間末日 | (令和 3年 6月21日) | 12,862,066,379 | 12,881,794,877 | 9,779 | 9,794 |
| 第129計算期間末日 | (令和 3年 7月20日) | 12,700,486,096 | 12,719,908,512 | 9,809 | 9,824 |
| 第130計算期間末日 | (令和 3年 8月20日) | 12,771,758,416 | 12,791,333,246 | 9,787 | 9,802 |
| 第131計算期間末日 | (令和 3年 9月21日) | 12,723,292,520 | 12,742,874,906 | 9,746 | 9,761 |
| 第132計算期間末日 | (令和 3年10月20日) | 12,540,901,604 | 12,560,318,911 | 9,688 | 9,703 |
| 第133計算期間末日 | (令和 3年11月22日) | 12,299,578,841 | 12,318,618,798 | 9,690 | 9,705 |
| 第134計算期間末日 | (令和 3年12月20日) | 12,286,069,315 | 12,305,064,110 | 9,702 | 9,717 |
| 第135計算期間末日 | (令和 4年 1月20日) | 12,084,269,427 | 12,103,146,384 | 9,602 | 9,617 |
| 令和 3年 1月末日 | 13,334,372,557 | ― | 9,820 | ― | |
| 2月末日 | 13,094,672,529 | ― | 9,716 | ― | |
| 3月末日 | 13,049,168,754 | ― | 9,767 | ― | |
| 4月末日 | 12,908,416,802 | ― | 9,774 | ― | |
| 5月末日 | 12,898,619,059 | ― | 9,767 | ― | |
| 6月末日 | 12,844,791,584 | ― | 9,768 | ― | |
| 7月末日 | 12,689,980,749 | ― | 9,803 | ― | |
| 8月末日 | 12,736,065,928 | ― | 9,777 | ― | |
| 9月末日 | 12,649,656,089 | ― | 9,724 | ― | |
| 10月末日 | 12,485,501,173 | ― | 9,687 | ― | |
| 11月末日 | 12,284,348,346 | ― | 9,705 | ― | |
| 12月末日 | 12,240,550,536 | ― | 9,663 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 12,032,280,561 | ― | 9,571 | ― | |
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