臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)

計算期間	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 2月17日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	6,827,498,577円
期末受益権総口数	32,765,751,670口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,084円
期中騰落率	△3.40%

計算期間	自 平成28年 2月18日 至 平成28年 3月17日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	7,270,182,167円
期末受益権総口数	31,826,642,996口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,284円
期中騰落率	10.56%

計算期間	自 平成28年 3月18日 至 平成28年 4月18日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	7,417,165,725円
期末受益権総口数	31,267,502,801口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,372円
期中騰落率	4.73%

日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)

計算期間	自 平成28年 1月19日 至 平成28年 2月17日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	1,879,484,685円
期末受益権総口数	3,154,075,066口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,959円
期中騰落率	△2.40%

計算期間	自 平成28年 2月18日 至 平成28年 3月17日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	1,901,832,488円
期末受益権総口数	3,046,561,333口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,243円
期中騰落率	5.94%

計算期間	自 平成28年 3月18日 至 平成28年 4月18日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	1,853,943,878円
期末受益権総口数	2,968,042,873口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,246円
期中騰落率	1.17%