臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)

計算期間	自 2018年10月18日 至 2018年11月19日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	3,316,995,493円
期末受益権総口数	17,572,842,105口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,888円
期中騰落率	2.48%

計算期間	自 2018年11月20日 至 2018年12月17日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	3,260,385,721円
期末受益権総口数	17,443,554,129口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,869円
期中騰落率	△0.48%

計算期間	自 2018年12月18日 至 2019年 1月17日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	3,292,569,394円
期末受益権総口数	17,355,591,957口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,897円
期中騰落率	2.03%

日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)

計算期間	自 2018年10月18日 至 2018年11月19日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	585,687,231円
期末受益権総口数	1,327,303,198口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,413円
期中騰落率	△1.22%

計算期間	自 2018年11月20日 至 2018年12月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	556,189,678円
期末受益権総口数	1,279,844,321口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,346円
期中騰落率	△0.39%

計算期間	自 2018年12月18日 至 2019年 1月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	553,589,834円
期末受益権総口数	1,284,489,720口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	4,310円
期中騰落率	0.32%