臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)

計算期間	自 2020年 1月18日 至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	3,043,446,391円
期末受益権総口数	14,988,632,893口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,031円
期中騰落率	0.34%

計算期間	自 2020年 2月18日 至 2020年 3月17日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	2,283,708,113円
期末受益権総口数	14,962,977,792口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,526円
期中騰落率	△24.37%

計算期間	自 2020年 3月18日 至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金	10円
期末純資産総額(分配落ち)	2,240,346,785円
期末受益権総口数	14,889,535,583口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	1,505円
期中騰落率	△0.72%

日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)

計算期間	自 2020年 1月18日 至 2020年 2月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	425,185,761円
期末受益権総口数	1,095,558,532口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,881円
期中騰落率	△0.03%

計算期間	自 2020年 2月18日 至 2020年 3月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	342,098,034円
期末受益権総口数	1,091,302,605口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,135円
期中騰落率	△17.93%

計算期間	自 2020年 3月18日 至 2020年 4月17日
1万口当り収益分配金	50円
期末純資産総額(分配落ち)	346,879,339円
期末受益権総口数	1,096,844,911口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	3,163円
期中騰落率	2.49%