臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)

計算期間	自 平成29年 1月18日 至 平成29年 2月17日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	6,397,544,374円
期末受益権総口数	25,099,402,196口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,549円
期中騰落率	4.43%

計算期間	自 平成29年 2月18日 至 平成29年 3月17日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	6,203,214,127円
期末受益権総口数	24,679,455,447口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,514円
期中騰落率	△0.59%

計算期間	自 平成29年 3月18日 至 平成29年 4月17日
1万口当り収益分配金	20円
期末純資産総額(分配落ち)	6,221,730,575円
期末受益権総口数	24,453,736,451口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	2,544円
期中騰落率	1.99%

日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)

計算期間	自 平成29年 1月18日 至 平成29年 2月17日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	1,235,505,161円
期末受益権総口数	2,065,308,194口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,982円
期中騰落率	1.00%

計算期間	自 平成29年 2月18日 至 平成29年 3月17日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	1,191,771,009円
期末受益権総口数	2,036,426,986口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,852円
期中騰落率	△1.00%

計算期間	自 平成29年 3月18日 至 平成29年 4月17日
1万口当り収益分配金	70円
期末純資産総額(分配落ち)	1,170,888,313円
期末受益権総口数	2,001,417,171口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	5,850円
期中騰落率	1.16%