- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年9月13日-平成26年3月12日)
①【純資産の推移】
米国リート・オープン
米国リート・オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 3月14日) | 1,047,830 | 1,047,830 | 1.0478 | 1.0478 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 9月12日) | 950,865 | 950,865 | 0.9509 | 0.9509 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 3月12日) | 1,129,667 | 1,129,667 | 1.1297 | 1.1297 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 9月12日) | 1,166,247 | 1,166,247 | 1.1662 | 1.1662 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 3月12日) | 1,533,062 | 1,533,062 | 1.5331 | 1.5331 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 9月12日) | 1,507,300 | 1,507,300 | 1.5073 | 1.5073 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 3月12日) | 1,663,422 | 1,663,422 | 1.6634 | 1.6634 |
| 平成25年 4月末日 | 1,641,880 | ― | 1.6419 | ― | |
| 5月末日 | 1,641,746 | ― | 1.6417 | ― | |
| 6月末日 | 1,559,538 | ― | 1.5595 | ― | |
| 7月末日 | 1,576,558 | ― | 1.5766 | ― | |
| 8月末日 | 1,459,361 | ― | 1.4594 | ― | |
| 9月末日 | 1,499,385 | ― | 1.4994 | ― | |
| 10月末日 | 1,560,066 | ― | 1.5601 | ― | |
| 11月末日 | 1,544,721 | ― | 1.5447 | ― | |
| 12月末日 | 1,577,275 | ― | 1.5773 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 1,576,725 | ― | 1.5767 | ― | |
| 2月末日 | 1,639,305 | ― | 1.6393 | ― | |
| 3月末日 | 1,667,137 | ― | 1.6671 | ― | |
| 4月末日 | 1,711,631 | ― | 1.7116 | ― | |
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