- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年9月13日-平成30年3月12日)
①【純資産の推移】
米国リート・オープン
米国リート・オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 3月14日) | 1,047,830 | 1,047,830 | 1.0478 | 1.0478 |
| 第2特定期間末 | (2011年 9月12日) | 950,865 | 950,865 | 0.9509 | 0.9509 |
| 第3特定期間末 | (2012年 3月12日) | 1,129,667 | 1,129,667 | 1.1297 | 1.1297 |
| 第4特定期間末 | (2012年 9月12日) | 1,166,247 | 1,166,247 | 1.1662 | 1.1662 |
| 第5特定期間末 | (2013年 3月12日) | 1,533,062 | 1,533,062 | 1.5331 | 1.5331 |
| 第6特定期間末 | (2013年 9月12日) | 1,507,300 | 1,507,300 | 1.5073 | 1.5073 |
| 第7特定期間末 | (2014年 3月12日) | 1,663,422 | 1,663,422 | 1.6634 | 1.6634 |
| 第8特定期間末 | (2014年 9月12日) | 1,891,919 | 1,891,919 | 1.8919 | 1.8919 |
| 第9特定期間末 | (2015年 3月12日) | 2,269,048 | 2,269,048 | 2.2690 | 2.2690 |
| 第10特定期間末 | (2015年 9月14日) | 2,072,392 | 2,072,392 | 2.0724 | 2.0724 |
| 第11特定期間末 | (2016年 3月14日) | 2,164,010 | 2,164,010 | 2.1640 | 2.1640 |
| 第12特定期間末 | (2016年 9月12日) | 2,032,084 | 2,032,084 | 2.0321 | 2.0321 |
| 第13特定期間末 | (2017年 3月13日) | 2,152,880 | 2,152,880 | 2.1529 | 2.1529 |
| 第14特定期間末 | (2017年 9月12日) | 2,194,694 | 2,194,694 | 2.1947 | 2.1947 |
| 第15特定期間末 | (2018年 3月12日) | 1,971,411 | 1,971,411 | 1.9714 | 1.9714 |
| 2017年 3月末日 | 2,152,841 | ― | 2.1528 | ― | |
| 4月末日 | 2,168,598 | ― | 2.1686 | ― | |
| 5月末日 | 2,129,319 | ― | 2.1293 | ― | |
| 6月末日 | 2,184,917 | ― | 2.1849 | ― | |
| 7月末日 | 2,174,284 | ― | 2.1743 | ― | |
| 8月末日 | 2,168,376 | ― | 2.1684 | ― | |
| 9月末日 | 2,198,814 | ― | 2.1988 | ― | |
| 10月末日 | 2,194,613 | ― | 2.1946 | ― | |
| 11月末日 | 2,229,627 | ― | 2.2296 | ― | |
| 12月末日 | 2,254,470 | ― | 2.2545 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,062,300 | ― | 2.0623 | ― | |
| 2月末日 | 1,919,140 | ― | 1.9191 | ― | |
| 3月末日 | 1,976,980 | ― | 1.9770 | ― | |
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