- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年9月13日-平成29年3月13日)
①【純資産の推移】
米国リート・オープン
米国リート・オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 3月14日) | 1,047,830 | 1,047,830 | 1.0478 | 1.0478 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 9月12日) | 950,865 | 950,865 | 0.9509 | 0.9509 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 3月12日) | 1,129,667 | 1,129,667 | 1.1297 | 1.1297 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 9月12日) | 1,166,247 | 1,166,247 | 1.1662 | 1.1662 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 3月12日) | 1,533,062 | 1,533,062 | 1.5331 | 1.5331 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 9月12日) | 1,507,300 | 1,507,300 | 1.5073 | 1.5073 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 3月12日) | 1,663,422 | 1,663,422 | 1.6634 | 1.6634 |
| 第8特定期間末 | (平成26年 9月12日) | 1,891,919 | 1,891,919 | 1.8919 | 1.8919 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 3月12日) | 2,269,048 | 2,269,048 | 2.2690 | 2.2690 |
| 第10特定期間末 | (平成27年 9月14日) | 2,072,392 | 2,072,392 | 2.0724 | 2.0724 |
| 第11特定期間末 | (平成28年 3月14日) | 2,164,010 | 2,164,010 | 2.1640 | 2.1640 |
| 第12特定期間末 | (平成28年 9月12日) | 2,032,084 | 2,032,084 | 2.0321 | 2.0321 |
| 第13特定期間末 | (平成29年 3月13日) | 2,152,880 | 2,152,880 | 2.1529 | 2.1529 |
| 平成28年 3月末日 | 2,208,684 | ― | 2.2087 | ― | |
| 4月末日 | 2,111,896 | ― | 2.1119 | ― | |
| 5月末日 | 2,152,127 | ― | 2.1521 | ― | |
| 6月末日 | 2,097,924 | ― | 2.0979 | ― | |
| 7月末日 | 2,199,196 | ― | 2.1992 | ― | |
| 8月末日 | 2,113,666 | ― | 2.1137 | ― | |
| 9月末日 | 2,041,489 | ― | 2.0415 | ― | |
| 10月末日 | 1,960,414 | ― | 1.9604 | ― | |
| 11月末日 | 2,105,816 | ― | 2.1058 | ― | |
| 12月末日 | 2,219,861 | ― | 2.2199 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,169,132 | ― | 2.1691 | ― | |
| 2月末日 | 2,247,011 | ― | 2.2470 | ― | |
| 3月末日 | 2,152,841 | ― | 2.1528 | ― | |
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