- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)
①【純資産の推移】
米国リート・オープン
米国リート・オープン
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成23年 3月14日) | 1,047,830 | 1,047,830 | 1.0478 | 1.0478 |
| 第2特定期間末 | (平成23年 9月12日) | 950,865 | 950,865 | 0.9509 | 0.9509 |
| 第3特定期間末 | (平成24年 3月12日) | 1,129,667 | 1,129,667 | 1.1297 | 1.1297 |
| 第4特定期間末 | (平成24年 9月12日) | 1,166,247 | 1,166,247 | 1.1662 | 1.1662 |
| 第5特定期間末 | (平成25年 3月12日) | 1,533,062 | 1,533,062 | 1.5331 | 1.5331 |
| 第6特定期間末 | (平成25年 9月12日) | 1,507,300 | 1,507,300 | 1.5073 | 1.5073 |
| 第7特定期間末 | (平成26年 3月12日) | 1,663,422 | 1,663,422 | 1.6634 | 1.6634 |
| 第8特定期間末 | (平成26年 9月12日) | 1,891,919 | 1,891,919 | 1.8919 | 1.8919 |
| 第9特定期間末 | (平成27年 3月12日) | 2,269,048 | 2,269,048 | 2.2690 | 2.2690 |
| 第10特定期間末 | (平成27年 9月14日) | 2,072,392 | 2,072,392 | 2.0724 | 2.0724 |
| 平成26年 9月末日 | 1,850,070 | ― | 1.8501 | ― | |
| 10月末日 | 1,994,325 | ― | 1.9943 | ― | |
| 11月末日 | 2,212,665 | ― | 2.2127 | ― | |
| 12月末日 | 2,338,108 | ― | 2.3381 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,437,156 | ― | 2.4372 | ― | |
| 2月末日 | 2,289,457 | ― | 2.2895 | ― | |
| 3月末日 | 2,371,931 | ― | 2.3719 | ― | |
| 4月末日 | 2,226,734 | ― | 2.2267 | ― | |
| 5月末日 | 2,292,934 | ― | 2.2929 | ― | |
| 6月末日 | 2,143,893 | ― | 2.1439 | ― | |
| 7月末日 | 2,262,588 | ― | 2.2626 | ― | |
| 8月末日 | 2,134,333 | ― | 2.1343 | ― | |
| 9月末日 | 2,110,708 | ― | 2.1107 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
