剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成25年10月16日至平成26年4月14日	当 期自平成26年4月15日至平成26年10月14日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,460,237	5,423,695
期首剰余金又は期首欠損金(△)		209,442,468	311,408,663
剰余金増加額又は欠損金減少額		86,482,549	284,609,503
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,482,549	284,609,503
剰余金減少額又は欠損金増加額		60,576,942	149,203,363
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	60,576,942	149,203,363
分配金		※133,755,184	※137,957,639
期末剰余金又は期末欠損金(△)		311,408,663	472,317,841

2015/01/07 9:06

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成25年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 7,027百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2015/01/07 9:06

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成25年10月16日至 平成26年4月14日	当 期自 平成26年4月15日至 平成26年10月14日
	※1	分配金の計算過程	(自平成25年10月16日 至平成25年11月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,523,317円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(331,098,437円)及び分配準備積立金(68,308,385円)より分配対象額は405,930,139円(1万口当たり3,697.59円)であり、うち5,489,118円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年4月15日 至平成26年5月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,159,059円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(409,737,632円)及び分配準備積立金(108,021,165円)より分配対象額は523,917,856円(1万口当たり4,281.01円)であり、うち6,119,098円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年11月13日 至平成25年12月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,963,779円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(33,205,371円)、投資信託約款に規定される収益調整金(345,310,907円)及び分配準備積立金(66,873,791円)より分配対象額は452,353,848円(1万口当たり4,005.09円)であり、うち5,647,239円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年5月13日 至平成26年6月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,990,696円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(455,910,134円)及び分配準備積立金(100,622,242円)より分配対象額は562,523,072円(1万口当たり4,281.44円)であり、うち6,569,328円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成25年12月13日 至平成26年1月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,934,094円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(28,475,182円)、投資信託約款に規定される収益調整金(358,517,572円)及び分配準備積立金(99,853,671円)より分配対象額は493,780,519円(1万口当たり4,261.50円)であり、うち5,793,510円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年6月13日 至平成26年7月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,055,561円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(458,738,330円)及び分配準備積立金(99,648,264円)より分配対象額は565,442,155円(1万口当たり4,284.92円)であり、うち6,598,048円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年1月15日 至平成26年2月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,298,371円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(346,045,491円)及び分配準備積立金(121,885,321円)より分配対象額は474,229,183円(1万口当たり4,268.96円)であり、うち5,554,385円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年7月15日 至平成26年8月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,706,787円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(400,657,817円)及び分配準備積立金(86,948,040円)より分配対象額は493,312,644円(1万口当たり4,284.65円)であり、うち5,756,738円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年2月13日 至平成26年3月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,328,473円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(342,767,088円)及び分配準備積立金(120,467,800円)より分配対象額は470,563,361円(1万口当たり4,285.74円)であり、うち5,489,872円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年8月13日 至平成26年9月12日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,935,232円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(23,542,138円)、投資信託約款に規定される収益調整金(365,962,465円)及び分配準備積立金(77,565,206円)より分配対象額は473,005,041円(1万口当たり4,516.44円)であり、うち5,236,478円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年3月13日 至平成26年4月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,782,190円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(371,005,755円)及び分配準備積立金(118,895,090円)より分配対象額は494,683,035円(1万口当たり4,278.48円)であり、うち5,781,060円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成26年9月13日 至平成26年10月14日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,324,313円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(592,247,263円)及び分配準備積立金(97,123,626円)より分配対象額は695,695,202円(1万口当たり4,530.48円)であり、うち7,677,949円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/01/07 9:06

#4 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	10,731,328,244	15,396,943,183
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		206,540,973	300,101,197

2015/01/07 9:06