- 有報資料
- 140項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年10月16日 至 平成26年4月14日 | 当 期 自 平成26年4月15日 至 平成26年10月14日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 43,130,888 | 44,798,893 | |
| 受取利息 | 8,878 | 13,341 | |
| 有価証券売買等損益 | 77,203,407 | 33,112,891 | |
| 営業収益合計 | 120,343,173 | 77,925,125 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 222,467 | 249,353 | |
| 委託者報酬 | 7,787,700 | 8,729,145 | |
| その他費用 | 56,997 | 62,255 | |
| 営業費用合計 | 8,067,164 | 9,040,753 | |
| 営業利益 | 112,276,009 | 68,884,372 | |
| 経常利益 | 112,276,009 | 68,884,372 | |
| 当期純利益 | 112,276,009 | 68,884,372 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,460,237 | 5,423,695 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 209,442,468 | 311,408,663 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,482,549 | 284,609,503 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 86,482,549 | 284,609,503 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,576,942 | 149,203,363 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 60,576,942 | 149,203,363 | |
| 分配金 | ※1 33,755,184 | ※1 37,957,639 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 311,408,663 | 472,317,841 | |
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