有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成27年4月14日 至 平成27年10月13日 | 当 期 自 平成27年10月14日 至 平成28年4月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 82,348,118 | 40,905,014 | |
| 受取利息 | 18,342 | 4,762 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 185,535,304 | △ 161,316,294 | |
| 営業収益合計 | △ 103,168,844 | △ 120,406,518 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 410,047 | 139,430 | |
| 委託者報酬 | 14,353,386 | 4,881,898 | |
| その他費用 | 102,432 | 34,766 | |
| 営業費用合計 | 14,865,865 | 5,056,094 | |
| 営業損失(△) | △ 118,034,709 | △ 125,462,612 | |
| 経常損失(△) | △ 118,034,709 | △ 125,462,612 | |
| 当期純損失(△) | △ 118,034,709 | △ 125,462,612 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 99,286,255 | △ 4,672,984 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 909,217,903 | 234,472,964 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,589,855 | 45,727,317 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 100,589,855 | 45,727,317 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 676,239,753 | 54,990,860 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 676,239,753 | 54,990,860 | |
| 分配金 | ※1 80,346,587 | ※1 34,211,134 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 234,472,964 | 70,208,659 | |
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