- 有報資料
- 148項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/10/13-2023/04/12)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年4月13日 至 2022年10月12日 | 当 期 自 2022年10月13日 至 2023年4月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 30,029,169 | 34,666,004 | |
| 受取利息 | - | 3 | |
| 有価証券売買等損益 | 30,884,320 | △ 58,417,893 | |
| 営業収益合計 | 60,913,489 | △ 23,751,886 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,288 | 1,793 | |
| 受託者報酬 | 139,945 | 134,978 | |
| 委託者報酬 | 4,899,486 | 4,726,011 | |
| その他費用 | 34,916 | 33,671 | |
| 営業費用合計 | 5,075,635 | 4,896,453 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 55,837,854 | △ 28,648,339 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 55,837,854 | △ 28,648,339 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 55,837,854 | △ 28,648,339 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 649,960 | △ 64,861 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,004,327 | 46,265,278 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,959,828 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,959,828 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,511,329 | 999,572 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,511,329 | 861,789 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 137,783 | |
| 分配金 | ※1 38,675,362 | ※1 39,056,995 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,265,278 | △ 22,374,767 | |
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