- 有報資料
- 141項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年4月13日 至 平成28年10月12日 | 当 期 自 平成28年10月13日 至 平成29年4月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 28,582,420 | 25,510,871 | |
| 有価証券売買等損益 | 14,829,837 | 42,822,083 | |
| 営業収益合計 | 43,412,257 | 68,332,954 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,179 | 5,188 | |
| 受託者報酬 | 119,582 | 129,275 | |
| 委託者報酬 | 4,187,297 | 4,526,337 | |
| その他費用 | 29,825 | 32,255 | |
| 営業費用合計 | 4,338,883 | 4,693,055 | |
| 営業利益 | 39,073,374 | 63,639,899 | |
| 経常利益 | 39,073,374 | 63,639,899 | |
| 当期純利益 | 39,073,374 | 63,639,899 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 804,850 | 1,855,372 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 70,208,659 | 78,209,168 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,355,357 | 58,995,595 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,355,357 | 58,995,595 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,684,609 | 53,591,032 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,684,609 | 53,591,032 | |
| 分配金 | ※1 31,938,763 | ※1 31,832,573 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,209,168 | 113,565,685 | |
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