有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年10月13日-平成30年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年4月13日 至 平成29年10月12日 | 当 期 自 平成29年10月13日 至 平成30年4月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 26,055,211 | 28,902,728 | |
| 有価証券売買等損益 | 30,018,195 | △ 69,961,732 | |
| 営業収益合計 | 56,073,406 | △ 41,059,004 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 5,949 | 5,695 | |
| 受託者報酬 | 148,834 | 157,744 | |
| 委託者報酬 | 5,210,752 | 5,522,415 | |
| その他費用 | 37,160 | 39,388 | |
| 営業費用合計 | 5,402,695 | 5,725,242 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 50,670,711 | △ 46,784,246 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 50,670,711 | △ 46,784,246 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 50,670,711 | △ 46,784,246 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 322,005 | △ 256,856 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 113,565,685 | 138,479,847 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,722,403 | 48,594,674 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,722,403 | 48,594,674 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,016,469 | 23,058,330 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 34,016,469 | 23,058,330 | |
| 分配金 | ※1 37,784,488 | ※1 42,141,511 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 138,479,847 | 75,347,290 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
