- 有報資料
- 134項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年4月14日 至 2020年10月12日 | 当 期 自 2020年10月13日 至 2021年4月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 24,312,902 | 17,669,742 | |
| 受取利息 | 28 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 55,447,890 | 87,026,992 | |
| 営業収益合計 | 79,760,820 | 104,696,735 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,444 | 1,104 | |
| 受託者報酬 | 127,804 | 125,537 | |
| 委託者報酬 | 4,474,566 | 4,395,584 | |
| その他費用 | 31,960 | 31,308 | |
| 営業費用合計 | 4,636,774 | 4,553,533 | |
| 営業利益 | 75,124,046 | 100,143,202 | |
| 経常利益 | 75,124,046 | 100,143,202 | |
| 当期純利益 | 75,124,046 | 100,143,202 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 668,989 | 426,768 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 93,937,860 | △ 54,498,325 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,324,695 | 4,979,730 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,324,695 | 4,979,730 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,063,325 | 1,895,006 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,063,325 | 1,895,006 | |
| 分配金 | ※1 40,276,892 | ※1 37,787,661 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 54,498,325 | 10,515,172 | |
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