有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年10月15日 至 平成27年4月13日 | 当 期 自 平成27年4月14日 至 平成27年10月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 80,600,390 | 82,348,118 | |
| 受取利息 | 33,485 | 18,342 | |
| 有価証券売買等損益 | 178,063,543 | △ 185,535,304 | |
| 営業収益合計 | 258,697,418 | △ 103,168,844 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 387,818 | 410,047 | |
| 委託者報酬 | 13,574,918 | 14,353,386 | |
| その他費用 | 96,873 | 102,432 | |
| 営業費用合計 | 14,059,609 | 14,865,865 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 244,637,809 | △ 118,034,709 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 244,637,809 | △ 118,034,709 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 244,637,809 | △ 118,034,709 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 22,208,802 | △ 99,286,255 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 472,317,841 | 909,217,903 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 695,676,101 | 100,589,855 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 695,676,101 | 100,589,855 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 437,953,459 | 676,239,753 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 437,953,459 | 676,239,753 | |
| 分配金 | ※1 87,669,191 | ※1 80,346,587 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 909,217,903 | 234,472,964 | |
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