有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年4月13日-令和3年10月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年10月13日 至 2021年4月12日 | 当 期 自 2021年4月13日 至 2021年10月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 17,669,742 | 15,647,547 | |
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 87,026,992 | 30,911,280 | |
| 営業収益合計 | 104,696,735 | 46,558,827 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,104 | 1,485 | |
| 受託者報酬 | 125,537 | 125,654 | |
| 委託者報酬 | 4,395,584 | 4,399,833 | |
| その他費用 | 31,308 | 31,334 | |
| 営業費用合計 | 4,553,533 | 4,558,306 | |
| 営業利益 | 100,143,202 | 42,000,521 | |
| 経常利益 | 100,143,202 | 42,000,521 | |
| 当期純利益 | 100,143,202 | 42,000,521 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 426,768 | 42,405 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 54,498,325 | 10,515,172 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,979,730 | 501,222 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,979,730 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 501,222 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,895,006 | 1,483,081 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,483,081 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,895,006 | - | |
| 分配金 | ※1 37,787,661 | ※1 35,358,480 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,515,172 | 16,132,949 | |
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