- 有報資料
- 148項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年4月13日 至 2021年10月12日 | 当 期 自 2021年10月13日 至 2022年4月12日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 15,647,547 | 16,818,532 | |
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 30,911,280 | 31,080,954 | |
| 営業収益合計 | 46,558,827 | 47,899,487 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,485 | 965 | |
| 受託者報酬 | 125,654 | 122,715 | |
| 委託者報酬 | 4,399,833 | 4,296,490 | |
| その他費用 | 31,334 | 30,596 | |
| 営業費用合計 | 4,558,306 | 4,450,766 | |
| 営業利益 | 42,000,521 | 43,448,721 | |
| 経常利益 | 42,000,521 | 43,448,721 | |
| 当期純利益 | 42,000,521 | 43,448,721 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 42,405 | 532,640 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 10,515,172 | 16,132,949 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 501,222 | 1,110,338 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 501,222 | 1,110,338 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,483,081 | 70,833 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,483,081 | 70,833 | |
| 分配金 | ※1 35,358,480 | ※1 35,084,208 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,132,949 | 25,004,327 | |
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