有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年10月12日) | 19,674,482 | 19,854,761 | 0.9822 | 0.9912 |
| 第2特定期間末 (平成25年4月12日) | 499,667,727 | 503,300,600 | 1.2379 | 1.2469 |
| 第3特定期間末 (平成25年10月15日) | 108,050,739 | 108,958,812 | 1.0709 | 1.0799 |
| 第4特定期間末 (平成26年4月14日) | 65,141,730 | 65,687,303 | 1.0746 | 1.0836 |
| 平成26年4月末日 | 60,490,213 | - | 1.0717 | - |
| 5月末日 | 56,199,562 | - | 1.0827 | - |
| 6月末日 | 55,540,751 | - | 1.0631 | - |
| 7月末日 | 55,482,831 | - | 1.0584 | - |
| 8月末日 | 56,534,728 | - | 1.0773 | - |
| 9月末日 | 54,874,893 | - | 1.0394 | - |
| 第5特定期間末 (平成26年10月14日) | 52,866,631 | 53,324,713 | 1.0387 | 1.0477 |
| 10月末日 | 32,551,869 | - | 1.0846 | - |
| 11月末日 | 30,582,856 | - | 1.1521 | - |
| 12月末日 | 29,197,586 | - | 1.0979 | - |
| 平成27年1月末日 | 28,853,227 | - | 1.0835 | - |
| 2月末日 | 17,313,013 | - | 1.1109 | - |
| 3月末日 | 15,720,804 | - | 1.0495 | - |
| 第6特定期間末 (平成27年4月13日) | 16,012,124 | 16,147,039 | 1.0681 | 1.0771 |
| 4月末日 | 16,101,441 | - | 1.0729 | - |
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