有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)
- 【提出】
- 2020/01/08 9:05
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- 【項目】
- 141項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2012年10月12日) | 19,674,482 | 19,854,761 | 0.9822 | 0.9912 |
| 第2特定期間末 (2013年4月12日) | 499,667,727 | 503,300,600 | 1.2379 | 1.2469 |
| 第3特定期間末 (2013年10月15日) | 108,050,739 | 108,958,812 | 1.0709 | 1.0799 |
| 第4特定期間末 (2014年4月14日) | 65,141,730 | 65,687,303 | 1.0746 | 1.0836 |
| 第5特定期間末 (2014年10月14日) | 52,866,631 | 53,324,713 | 1.0387 | 1.0477 |
| 第6特定期間末 (2015年4月13日) | 16,012,124 | 16,147,039 | 1.0681 | 1.0771 |
| 第7特定期間末 (2015年10月13日) | 30,171,549 | 30,471,719 | 0.9046 | 0.9136 |
| 第8特定期間末 (2016年4月12日) | 23,428,854 | 23,737,930 | 0.6822 | 0.6912 |
| 第9特定期間末 (2016年10月12日) | 22,879,250 | 23,172,506 | 0.7022 | 0.7112 |
| 第10特定期間末 (2017年4月12日) | 29,139,534 | 29,485,055 | 0.7590 | 0.7680 |
| 第11特定期間末 (2017年10月12日) | 49,258,901 | 49,829,125 | 0.7775 | 0.7865 |
| 第12特定期間末 (2018年4月12日) | 86,086,361 | 87,059,524 | 0.7961 | 0.8051 |
| 第13特定期間末 (2018年10月12日) | 87,128,378 | 88,312,650 | 0.6621 | 0.6711 |
| 2018年10月末日 | 86,542,806 | - | 0.6601 | - |
| 11月末日 | 95,387,425 | - | 0.7019 | - |
| 12月末日 | 83,830,844 | - | 0.6156 | - |
| 2019年1月末日 | 92,153,849 | - | 0.6745 | - |
| 2月末日 | 93,908,211 | - | 0.6703 | - |
| 3月末日 | 121,055,038 | - | 0.6323 | - |
| 第14特定期間末 (2019年4月12日) | 128,144,287 | 129,867,469 | 0.6693 | 0.6783 |
| 4月末日 | 99,161,622 | - | 0.6508 | - |
| 5月末日 | 94,761,085 | - | 0.6184 | - |
| 6月末日 | 82,102,085 | - | 0.6335 | - |
| 7月末日 | 83,772,963 | - | 0.6318 | - |
| 8月末日 | 81,551,547 | - | 0.5701 | - |
| 9月末日 | 86,983,940 | - | 0.5819 | - |
| 第15特定期間末 (2019年10月15日) | 88,557,663 | 89,918,954 | 0.5855 | 0.5945 |
| 10月末日 | 87,875,674 | - | 0.5838 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
