有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月14日-平成28年4月12日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成24年10月12日) | 19,674,482 | 19,854,761 | 0.9822 | 0.9912 |
| 第2特定期間末 (平成25年4月12日) | 499,667,727 | 503,300,600 | 1.2379 | 1.2469 |
| 第3特定期間末 (平成25年10月15日) | 108,050,739 | 108,958,812 | 1.0709 | 1.0799 |
| 第4特定期間末 (平成26年4月14日) | 65,141,730 | 65,687,303 | 1.0746 | 1.0836 |
| 第5特定期間末 (平成26年10月14日) | 52,866,631 | 53,324,713 | 1.0387 | 1.0477 |
| 第6特定期間末 (平成27年4月13日) | 16,012,124 | 16,147,039 | 1.0681 | 1.0771 |
| 平成27年4月末日 | 16,101,441 | - | 1.0729 | - |
| 5月末日 | 16,229,982 | - | 1.0870 | - |
| 6月末日 | 15,620,301 | - | 1.0444 | - |
| 7月末日 | 15,193,645 | - | 1.0147 | - |
| 8月末日 | 33,136,617 | - | 0.9343 | - |
| 9月末日 | 28,161,191 | - | 0.8446 | - |
| 第7特定期間末 (平成27年10月13日) | 30,171,549 | 30,471,719 | 0.9046 | 0.9136 |
| 10月末日 | 29,317,261 | - | 0.8784 | - |
| 11月末日 | 27,600,400 | - | 0.8258 | - |
| 12月末日 | 25,302,933 | - | 0.7394 | - |
| 平成28年1月末日 | 22,963,446 | - | 0.6697 | - |
| 2月末日 | 21,983,580 | - | 0.6406 | - |
| 3月末日 | 24,238,030 | - | 0.7058 | - |
| 第8特定期間末 (平成28年4月12日) | 23,428,854 | 23,737,930 | 0.6822 | 0.6912 |
| 4月末日 | 25,039,053 | - | 0.7286 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
