有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/13-2024/04/12)

【提出】: 2024/07/05 9:09
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【項目】: 148項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第5特定期間末 (2014年10月14日)	52,866,631	53,324,713	1.0387	1.0477
第6特定期間末 (2015年4月13日)	16,012,124	16,147,039	1.0681	1.0771
第7特定期間末 (2015年10月13日)	30,171,549	30,471,719	0.9046	0.9136
第8特定期間末 (2016年4月12日)	23,428,854	23,737,930	0.6822	0.6912
第9特定期間末 (2016年10月12日)	22,879,250	23,172,506	0.7022	0.7112
第10特定期間末 (2017年4月12日)	29,139,534	29,485,055	0.7590	0.7680
第11特定期間末 (2017年10月12日)	49,258,901	49,829,125	0.7775	0.7865
第12特定期間末 (2018年4月12日)	86,086,361	87,059,524	0.7961	0.8051
第13特定期間末 (2018年10月12日)	87,128,378	88,312,650	0.6621	0.6711
第14特定期間末 (2019年4月12日)	128,144,287	129,867,469	0.6693	0.6783
第15特定期間末 (2019年10月15日)	88,557,663	89,918,954	0.5855	0.5945
第16特定期間末 (2020年4月13日)	62,756,548	63,660,600	0.4165	0.4225
第17特定期間末 (2020年10月12日)	70,128,974	70,718,401	0.4759	0.4799
第18特定期間末 (2021年4月12日)	60,413,650	60,819,964	0.5947	0.5987
第19特定期間末 (2021年10月12日)	34,212,970	34,439,369	0.6045	0.6085
第20特定期間末 (2022年4月12日)	35,033,180	35,250,805	0.6439	0.6479
第21特定期間末 (2022年10月12日)	30,820,040	31,047,818	0.5412	0.5452
第22特定期間末 (2023年4月12日)	29,387,071	29,622,551	0.4992	0.5032
2023年4月末日	29,961,962	-	0.5046	-
5月末日	28,829,270	-	0.4807	-
6月末日	30,793,750	-	0.5229	-
7月末日	31,929,306	-	0.5438	-
8月末日	31,613,836	-	0.5357	-
9月末日	30,993,556	-	0.5240	-
第23特定期間末 (2023年10月12日)	31,177,915	31,414,951	0.5261	0.5301
10月末日	30,448,196	-	0.5197	-
11月末日	31,593,774	-	0.5367	-
12月末日	31,527,419	-	0.5327	-
2024年1月末日	32,302,358	-	0.5440	-
2月末日	29,570,289	-	0.5404	-
3月末日	30,513,292	-	0.5551	-
第24特定期間末 (2024年4月12日)	30,719,341	30,939,221	0.5588	0.5628
4月末日	31,496,608	-	0.5709	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/10/13-2024/04/12)

開示資料

決算