| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2018年10月13日 至 2019年4月12日 | 当 期 自 2019年4月13日 至 2019年10月15日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2018年10月13日 至2018年11月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,182,721円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(721,178,901円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は729,361,622円(1万口当たり4,897.78円)であり、うち11,913,350円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年4月13日 至2019年5月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,035,321円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(614,072,873円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は620,108,194円(1万口当たり4,734.22円)であり、うち10,478,730円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年11月13日 至2018年12月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,291,398円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(594,899,826円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は600,191,224円(1万口当たり4,860.73円)であり、うち9,878,198円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年5月14日 至2019年6月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,698,778円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(618,938,243円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は624,637,021円(1万口当たり4,697.13円)であり、うち10,638,624円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2018年12月13日 至2019年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,356,622円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(589,468,138円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は595,824,760円(1万口当たり4,832.29円)であり、うち9,864,049円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年6月13日 至2019年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,457,387円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(615,405,246円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は621,862,633円(1万口当たり4,665.70円)であり、うち10,662,703円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年1月16日 至2019年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,279,895円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(588,428,899円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は596,708,794円(1万口当たり4,819.57円)であり、うち9,904,754円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年7月13日 至2019年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,415,762円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(609,385,644円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は614,801,406円(1万口当たり4,626.90円)であり、うち10,630,030円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年2月13日 至2019年3月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(7,094,121円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(587,984,598円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は595,078,719円(1万口当たり4,797.50円)であり、うち9,923,137円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年8月14日 至2019年9月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,279,624円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(600,655,375円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は606,934,999円(1万口当たり4,594.58円)であり、うち10,567,848円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年3月13日 至2019年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,352,734円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(619,596,795円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は625,949,529円(1万口当たり4,767.90円)であり、うち10,502,728円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年9月13日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,021,182円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(592,919,781円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は598,940,963円(1万口当たり4,560.43円)であり、うち10,506,749円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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