| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2020年4月14日 至 2020年10月12日 | 当 期 自 2020年10月13日 至 2021年4月12日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2020年4月14日 至2020年5月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,931,749円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(375,761,794円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は379,693,543円(1万口当たり4,295.76円)であり、うち7,071,042円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2020年10月13日 至2020年11月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,989,515円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(327,159,143円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は330,148,658円(1万口当たり4,061.74円)であり、うち6,502,606円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年5月13日 至2020年6月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,381,424円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(372,979,871円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は377,361,295円(1万口当たり4,265.29円)であり、うち7,077,808円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2020年11月13日 至2020年12月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,855,494円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(314,413,758円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は317,269,252円(1万口当たり4,017.91円)であり、うち6,317,096円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年6月13日 至2020年7月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,388,074円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(338,684,757円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は342,072,831円(1万口当たり4,227.16円)であり、うち6,473,814円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2020年12月15日 至2021年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,530,077円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(310,488,989円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は313,019,066円(1万口当たり3,970.00円)であり、うち6,307,688円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年7月14日 至2020年8月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,245,633円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(337,063,759円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は340,309,392円(1万口当たり4,187.11円)であり、うち6,502,035円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2021年1月13日 至2021年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,700,588円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(298,599,773円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は301,300,361円(1万口当たり3,925.18円)であり、うち6,140,870円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年8月13日 至2020年9月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,511,773円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(335,454,779円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は338,966,552円(1万口当たり4,150.14円)であり、うち6,534,077円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2021年2月13日 至2021年3月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,714,077円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(301,232,747円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は303,946,824円(1万口当たり3,879.88円)であり、うち6,267,139円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2020年9月15日 至2020年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,875,232円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(336,710,506円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は339,585,738円(1万口当たり4,104.92円)であり、うち6,618,116円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2021年3月13日 至2021年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,595,257円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(12,506,033円)、投資信託約款に規定される収益調整金(296,973,031円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は312,074,321円(1万口当たり3,993.11円)であり、うち6,252,262円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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