| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2019年4月13日 至 2019年10月15日 | 当 期 自 2019年10月16日 至 2020年4月13日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2019年4月13日 至2019年5月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,035,321円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(614,072,873円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は620,108,194円(1万口当たり4,734.22円)であり、うち10,478,730円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年10月16日 至2019年11月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,088,979円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(573,803,244円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は579,892,223円(1万口当たり4,528.26円)であり、うち10,244,847円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年5月14日 至2019年6月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,698,778円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(618,938,243円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は624,637,021円(1万口当たり4,697.13円)であり、うち10,638,624円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年11月13日 至2019年12月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,275,480円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(565,362,635円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は570,638,115円(1万口当たり4,489.78円)であり、うち10,167,779円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年6月13日 至2019年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,457,387円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(615,405,246円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は621,862,633円(1万口当たり4,665.70円)であり、うち10,662,703円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2019年12月13日 至2020年1月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,745,285円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(555,887,702円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は561,632,987円(1万口当たり4,455.38円)であり、うち10,084,588円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年7月13日 至2019年8月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,415,762円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(609,385,644円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は614,801,406円(1万口当たり4,626.90円)であり、うち10,630,030円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2020年1月15日 至2020年2月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,803,052円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(418,468,881円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は422,271,933円(1万口当たり4,415.10円)であり、うち7,651,411円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年8月14日 至2019年9月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,279,624円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(600,655,375円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は606,934,999円(1万口当たり4,594.58円)であり、うち10,567,848円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2020年2月13日 至2020年3月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,817,736円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(395,827,640円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は399,645,376円(1万口当たり4,377.67円)であり、うち7,303,351円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2019年9月13日 至2019年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,021,182円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(592,919,781円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は598,940,963円(1万口当たり4,560.43円)であり、うち10,506,749円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2020年3月13日 至2020年4月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,952,351円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(378,977,485円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は381,929,836円(1万口当たり4,331.27円)であり、うち7,054,367円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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