| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期 自 2022年4月13日 至 2022年10月12日 | 当 期
自 2022年10月13日
至 2023年4月12日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自2022年4月13日 至2022年5月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,062,286円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(312,281,206円)及び分配準備積立金(21,893,634円)より分配対象額は337,237,126円(1万口当たり4,157.73円)であり、うち6,488,869円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2022年10月13日 至2022年11月14日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,066,415円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(308,097,733円)及び分配準備積立金(61,033,852円)より分配対象額は375,198,000円(1万口当たり4,718.02円)であり、うち6,361,958円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年5月13日 至2022年6月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,346,800円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(16,940,761円)、投資信託約款に規定される収益調整金(319,661,025円)及び分配準備積立金(18,327,974円)より分配対象額は359,276,560円(1万口当たり4,334.57円)であり、うち6,630,909円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2022年11月15日 至2022年12月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,178,466円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(313,317,739円)及び分配準備積立金(60,661,647円)より分配対象額は379,157,852円(1万口当たり4,702.25円)であり、うち6,450,659円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年6月14日 至2022年7月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,392,090円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(308,336,400円)及び分配準備積立金(31,658,745円)より分配対象額は344,387,235円(1万口当たり4,309.54円)であり、うち6,393,021円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2022年12月13日 至2023年1月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,362,025円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(315,155,006円)及び分配準備積立金(59,109,083円)より分配対象額は378,626,114円(1万口当たり4,676.29円)であり、うち6,477,379円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年7月13日 至2022年8月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,348,696円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,539,197円)、投資信託約款に規定される収益調整金(306,933,716円)及び分配準備積立金(29,354,663円)より分配対象額は344,176,272円(1万口当たり4,328.81円)であり、うち6,360,669円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2023年1月13日 至2023年2月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,702,730円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(316,333,046円)及び分配準備積立金(56,767,184円)より分配対象額は377,802,960円(1万口当たり4,654.24円)であり、うち6,493,916円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年8月13日 至2022年9月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(5,111,329円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(34,526,771円)、投資信託約款に規定される収益調整金(308,218,580円)及び分配準備積立金(30,786,235円)より分配対象額は378,642,915円(1万口当たり4,745.70円)であり、うち6,382,918円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2023年2月14日 至2023年3月13日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,780,994円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(319,714,162円)及び分配準備積立金(54,966,837円)より分配対象額は379,461,993円(1万口当たり4,632.87円)であり、うち6,552,516円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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| | | (自2022年9月13日 至2022年10月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,473,952円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(310,357,352円)及び分配準備積立金(64,007,137円)より分配対象額は378,838,441円(1万口当たり4,721.48円)であり、うち6,418,976円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 | (自2023年3月14日 至2023年4月12日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,628,805円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(329,426,225円)及び分配準備積立金(53,125,147円)より分配対象額は387,180,177円(1万口当たり4,608.90円)であり、うち6,720,567円(1万口当たり80円)を分配金額としております。 |
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