有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 特殊債券 | メキシコペソ | INT BK RECON&DEV 7.5 | 9,000,000.00 | 9,867,600.00 | |
| 計 | 銘柄数:1 | 9,000,000.00 | 9,867,600.00 | ||
| (61,968,528) | |||||
| 組入時価比率:19.6% | 21.2% | ||||
| ブラジルレアル | INT BK RECON&DEV 11 | 1,000,000.00 | 1,008,920.00 | ||
| INTL FIN CORP 10.5 | 100,000.00 | 101,365.00 | |||
| 計 | 銘柄数:2 | 1,100,000.00 | 1,110,285.00 | ||
| (34,418,835) | |||||
| 組入時価比率:10.9% | 11.8% | ||||
| トルコリラ | INT BK RECON&DEV 13.625 | 1,800,000.00 | 1,867,086.00 | ||
| 計 | 銘柄数:1 | 1,800,000.00 | 1,867,086.00 | ||
| (72,181,544) | |||||
| 組入時価比率:22.8% | 24.7% | ||||
| オーストラリアドル | ASIAN DEV BANK 6.25 | 400,000.00 | 451,884.00 | ||
| 計 | 銘柄数:1 | 400,000.00 | 451,884.00 | ||
| (38,437,253) | |||||
| 組入時価比率:12.2% | 13.2% | ||||
| インドネシアルピア | EURO BK RECON&DV 7.2 | 1,000,000,000.00 | 999,330,000.00 | ||
| EURO BK RECON&DV 7.375 | 3,500,000,000.00 | 3,458,385,000.00 | |||
| INTERAMER DEV BK 9.5 | 1,500,000,000.00 | 1,560,510,000.00 | |||
| 計 | 銘柄数:3 | 6,000,000,000.00 | 6,018,225,000.00 | ||
| (50,553,090) | |||||
| 組入時価比率:16.0% | 17.3% | ||||
| 南アフリカランド | INT BK RECON&DEV 8.75 | 4,500,000.00 | 4,505,715.00 | ||
| 計 | 銘柄数:1 | 4,500,000.00 | 4,505,715.00 | ||
| (34,468,719) | |||||
| 組入時価比率:10.9% | 11.8% | ||||
| 合計 | 292,027,969 | ||||
| (292,027,969) | |||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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