- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 特殊債券 | メキシコペソ | INT BK RECON&DEV 7.5 | 7,000,000.00 | 7,411,460.00 | |
| 計 | 銘柄数:1 | 7,000,000.00 | 7,411,460.00 | ||
| (41,355,946) | |||||
| 組入時価比率:17.9% | 19.7% | ||||
| ブラジルレアル | INT BK RECON&DEV 11 | 800,000.00 | 796,728.00 | ||
| INT BK RECON&DEV 11.75 | 800,000.00 | 870,336.00 | |||
| 計 | 銘柄数:2 | 1,600,000.00 | 1,667,064.00 | ||
| (54,863,076) | |||||
| 組入時価比率:23.7% | 26.1% | ||||
| トルコリラ | INT BK RECON&DEV 13.625 | 700,000.00 | 715,295.00 | ||
| 計 | 銘柄数:1 | 700,000.00 | 715,295.00 | ||
| (24,148,359) | |||||
| 組入時価比率:10.4% | 11.5% | ||||
| オーストラリアドル | ASIAN DEV BANK 6.25 | 300,000.00 | 338,817.00 | ||
| 計 | 銘柄数:1 | 300,000.00 | 338,817.00 | ||
| (26,790,260) | |||||
| 組入時価比率:11.6% | 12.8% | ||||
| インドネシアルピア | EURO BK RECON&DV 7.375 | 2,500,000,000.00 | 2,524,075,000.00 | ||
| INTERAMER DEV BK 9.5 | 1,500,000,000.00 | 1,583,430,000.00 | |||
| 計 | 銘柄数:2 | 4,000,000,000.00 | 4,107,505,000.00 | ||
| (32,860,040) | |||||
| 組入時価比率:14.2% | 15.7% | ||||
| 南アフリカランド | INT BK RECON&DEV 8.75 | 4,000,000.00 | 4,000,080.00 | ||
| 計 | 銘柄数:1 | 4,000,000.00 | 4,000,080.00 | ||
| (29,840,596) | |||||
| 組入時価比率:12.9% | 14.2% | ||||
| 合計 | 209,858,277 | ||||
| (209,858,277) | |||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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