- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| 1.有価証券明細表 ①株式 |
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 特殊債券 | メキシコペソ | INTL FIN CORP 7 | 2,000,000.00 | 2,008,460.00 | |
| INTL FIN CORP 7.5 | 2,000,000.00 | 2,062,920.00 | |||
| INTL FIN CORP 8.5 | 1,000,000.00 | 1,010,910.00 | |||
| 計 | 銘柄数:3 | 5,000,000.00 | 5,082,290.00 | ||
| (28,765,761) | |||||
| 組入時価比率:23.0% | 26.1% | ||||
| ブラジルレアル | INT BK RECON&DEV 11.75 | 200,000.00 | 214,814.00 | ||
| INTL FIN CORP 6.75 | 200,000.00 | 215,784.00 | |||
| INTL FIN CORP 8.25 | 200,000.00 | 221,636.00 | |||
| 計 | 銘柄数:3 | 600,000.00 | 652,234.00 | ||
| (17,310,290) | |||||
| 組入時価比率:13.8% | 15.7% | ||||
| トルコリラ | EURO BK RECON&DV 24 | 200,000.00 | 243,844.00 | ||
| EURO BK RECON&DV 27.5 | 600,000.00 | 663,768.00 | |||
| EURO BK RECON&DV 30 | 600,000.00 | 616,278.00 | |||
| 計 | 銘柄数:3 | 1,400,000.00 | 1,523,890.00 | ||
| (28,481,504) | |||||
| 組入時価比率:22.8% | 25.9% | ||||
| オーストラリアドル | ASIAN DEV BANK 3.1 | 50,000.00 | 56,568.00 | ||
| 計 | 銘柄数:1 | 50,000.00 | 56,568.00 | ||
| (4,205,830) | |||||
| 組入時価比率:3.4% | 3.8% | ||||
| インドネシアルピア | EURO BK RECON&DV 9.25 | 2,000,000,000.00 | 2,055,500,000.00 | ||
| 計 | 銘柄数:1 | 2,000,000,000.00 | 2,055,500,000.00 | ||
| (16,032,900) | |||||
| 組入時価比率:12.8% | 14.6% | ||||
| 南アフリカランド | EUROPEAN INVT BK 8 | 1,000,000.00 | 1,037,630.00 | ||
| EUROPEAN INVT BK 9 | 1,000,000.00 | 1,032,050.00 | |||
| 計 | 銘柄数:2 | 2,000,000.00 | 2,069,680.00 | ||
| (15,377,722) | |||||
| 組入時価比率:12.3% | 14.0% | ||||
| 合計 | 110,174,007 | ||||
| (110,174,007) | |||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
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