- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月25日-平成29年10月23日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
該当事項はありません。
| ②株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 特殊債券 | メキシコペソ | INT BK RECON&DEV 7.5 | 5,000,000.00 | 5,038,700.00 | |
| 計 | 銘柄数:1 | 5,000,000.00 | 5,038,700.00 | ||
| (30,232,200) | |||||
| 組入時価比率:14.5% | 16.0% | ||||
| ブラジルレアル | INT BK RECON&DEV 11 | 400,000.00 | 403,916.00 | ||
| INT BK RECON&DEV 11.75 | 800,000.00 | 888,504.00 | |||
| 計 | 銘柄数:2 | 1,200,000.00 | 1,292,420.00 | ||
| (46,087,697) | |||||
| 組入時価比率:22.1% | 24.4% | ||||
| トルコリラ | INTL FIN CORP 10.75 | 400,000.00 | 393,164.00 | ||
| 計 | 銘柄数:1 | 400,000.00 | 393,164.00 | ||
| (12,148,767) | |||||
| 組入時価比率:5.8% | 6.4% | ||||
| オーストラリアドル | ASIAN DEV BANK 6.25 | 300,000.00 | 327,465.00 | ||
| 計 | 銘柄数:1 | 300,000.00 | 327,465.00 | ||
| (29,137,835) | |||||
| 組入時価比率:13.9% | 15.4% | ||||
| インドネシアルピア | EURO BK RECON&DV 7.375 | 1,800,000,000.00 | 1,834,956,000.00 | ||
| INTERAMER DEV BK 9.5 | 3,600,000,000.00 | 3,762,000,000.00 | |||
| 計 | 銘柄数:2 | 5,400,000,000.00 | 5,596,956,000.00 | ||
| (47,574,126) | |||||
| 組入時価比率:22.8% | 25.2% | ||||
| 南アフリカランド | INT BK RECON&DEV 7 | 3,000,000.00 | 2,846,670.00 | ||
| 計 | 銘柄数:1 | 3,000,000.00 | 2,846,670.00 | ||
| (23,684,294) | |||||
| 組入時価比率:11.3% | 12.5% | ||||
| 合計 | 188,864,919 | ||||
| (188,864,919) | |||||
| (注)1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。 |
| 2.合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。 |
| 3.比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の各合計金額に対する比率であります。 |
2.デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等、時価の状況表
| 「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に表示しております。 |
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