- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月23日-平成26年4月22日)
| (平成26年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 516,367,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 516,225,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 592,230,597 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8717 | 円 |
| (平成26年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 516,367,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 142,169 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 516,225,604 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 592,230,597 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8717 | 円 |
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