有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月23日-平成28年10月24日)

【提出】
2017/01/20 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
(平成28年10月31日現在)


Ⅰ 資産総額230,834,216円
Ⅱ 負債総額2,355,182円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)228,479,034円
Ⅳ 発行済数量381,215,544口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5993円

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