- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 237,151,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,363,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,787,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 375,011,886 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6181 | 円 |
| (平成29年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 237,151,187 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,363,546 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,787,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 375,011,886 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6181 | 円 |
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