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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年10月23日-平成28年4月22日)

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【提出】: 2016/07/19 9:49
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(平成28年 4月28日現在)

Ⅰ 資産総額	315,263,094	円
Ⅱ 負債総額	65,527	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	315,197,567	円
Ⅳ 発行済数量	484,150,632	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6510	円

開示資料

決算

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