有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ 主要投資銘柄
平成26年5月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ-Y(BRL)	13,454,274	5,241	70,513,850,034	5,285	71,105,838,090	99.53
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	1,987,874	1.0086	2,004,969	1.0085	2,004,770	0.00

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別の投資比率
平成26年5月30日現在

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.54
合 計	99.54