有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/13-2024/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド
イ 主要投資銘柄

2024年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
バミューダ	投資信託受益証券	PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ-Y(BRL)	1,148,712	1,972	2,265,260,064	1,956	2,246,880,672	98.69
日本	投資信託受益証券	SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定>	1,987,874	1.0040	1,995,825	1.0039	1,995,626	0.09

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
合 計	98.78