有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ 主要投資銘柄 |
| 平成28年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO U.S.ハイイールド・ストラテジーファンドⅡ-Y(BRL) | 5,697,256 | 2,597.94 | 14,801,129,252 | 2,691 | 15,331,315,896 | 99.44 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | SMAM・マネーインカムファンド<適格機関投資家限定> | 1,987,874 | 1.0086 | 2,004,969 | 1.0085 | 2,004,770 | 0.01 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 平成28年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.46 |
| 合計 | 99.46 |
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